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CareCloud, Inc. (CCLD) 株式分析

ヘルスケア

CareCloud, Inc.

$2.21

$-0.07 (-3.07%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ケアクラウド・インク(CareCloud, Inc.)は、医療情報技術企業として、米国に拠点を置く医療提供者や病院に対して、テクノロジーを活用したビジネスソリューション、ソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)を提供する企業です。同社はヘルスケアセクターのヘルスインフォメーションサービス産業に属しており、デジタル化された医療基盤の構築と運用を通じて医療効率の向上に貢献しています。市場価値は 1 億 1,728 万ドルで、過去 12 ヶ月間の売上高は 1 億 2,050 万ドル、従業員数は 3,650 名に達しており、中規模の企業規模を有しています。この市場資本と売上高の規模は、同社がヘルスケア IT 市場において一定の存在感を持ち、継続的な事業運営とリソース投入が可能であることを示唆しています。

財務健全性

過去 12 ヶ月間の売上高は 1 億 2,050 万ドルで、純利益は 389 万ドル、EBITDA は 1,639 万ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在する約 1 億 1,661 万ドルの差額は、営業費用や税金、利息などのコスト構造が売上に対して多大な割合を占めていることを明らかにしています。フリー・キャッシュ・フローは 1,823 万ドルで、これは同社が事業活動から生み出した資金を配当や新規投資に充てるための財務的な柔軟性を確保していることを示しています。粗利益率は 46.5%、営業利益率は 9.1%、純利益率は 9.0% であり、それぞれが同社のコスト管理効率と最終的な収益性の質を反映しています。現金残高は 312 万ドルに対し、負債は 428 万ドルであり、ネット・デットは 116 万ドルのわずかな負債状態にあり、負債対自己資本比率は 7.20 倍です。この負債対自己資本比率は、同社のバランス・シートの構造を考慮する上で重要な指標ですが、現金残高が負債を上回っている点から短期的な支払い能力は確保されています。流動性比率は 1.05 であり、これは同社が短期的な負債を流動性資産で十分にカバーできていることを示しています。また、自己資本に対する収益性(ROE)は 19.8%、総資産に対する収益性(ROA)は 9.0% であり、これらのリターン指標は株主資本や総資産を有効に活用して収益を生み出している管理陣の効果を表しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 27.60 倍、forward P/E は 7.26 倍であり、この両者の間に存在する大きな差は、市場が将来の利益成長を期待しているか、あるいは過去の利益が一時的な要因によるものであることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.97 倍で、これは市場が同社の簿価に対してわずかなプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 0.97 倍、EV/EBITDA は 7.23 倍であり、これらの代替的な評価指標は、売上高ベースで同社が割安に評価されている可能性や、企業価値に対する収益性の高さを示しています。52 週間の最高値は 4.01 ドル、最低値は 1.15 ドルであり、現在の株価はこのレンジのどこに位置するかは、最新の市場価格に基づいて判断する必要がありますが、過去の価格変動の範囲を理解することは重要です。ベータ値は 1.83 であり、これは広範な市場に対して同社の株価がより高い変動性を持っていることを示しており、市場全体の動きに対して同社の方が敏感に反応する特性を有しています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 21.9% であり、利益の年次成長率は N/A です。利益の成長率が売上高の成長率に対して N/A であることは、過去の利益計算において変動要因や会計上の調整が影響を与えた可能性を示唆しており、収益性の安定性を分析する上で注意が必要です。配当利回りは N/A で、配当支払比率は 0.0% であり、同社は利益を株主への配当として分配するのではなく、事業の成長や再投資に充てる方針を取っています。この収益再投資の戦略は、ヘルスケア IT 市場での競争力を維持し、技術開発や市場拡大に資金を投入するための成長プロファイルを示しています。

同業他社比較

CareCloud, Inc. (CCLD) は医療情報サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
CareCloud, Inc. CCLD $93.91M 17.0
Veeva Systems Inc. VEEV $25.87B 29.1
BrightSpring Health Services, Inc. BTSG $11.70B 78.3
Tempus AI, Inc. TEM $8.38B N/A

医療情報サービス業界の平均PERは57.5倍です。CareCloud, Inc.のPERは17.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

CareCloud, Inc.について

CareCloud, Inc., a healthcare information technology company, provides technology-enabled business solutions, Software-as-a-Service offerings, and related business services to healthcare providers and hospitals primarily in the United States. It operates through Healthcare IT and Medical Practice Management segments. The company's proprietary software and business services includes technology-enabled business solutions; cloud-based software; digital health services; healthcare IT professional services and staffing; MAP App; and medical practice management services. It also offers revenue cycle management services, healthcare claims clearinghouse, and medical coding and credentialing services; electronic health records, practice management software and related capabilities, patient experience management solutions, business intelligence and healthcare analytics platforms, and customized applications, interfaces, and various other technology solutions, as well as artificial intelligence, such as CareCloud cirrusAI, AI-powered clinical decision support, AI-powered virtual support assistant, AI-driven appeals, Stratus AI Desk Agent, and CareCloud cirrusAI. In addition, the company provides chronic care management, remote patient monitoring, and telemedicine solutions; professional services; managed services; workforce augmentation; on-demand staffing; and strategic advisory services. Further, it offers medical practice management services to medical practices comprising appropriate facilities, equipment, supplies, support services, nurses, and administrative support staff, as well as management, bill-paying, and financial advisory services. It serves physicians, nurses, nurse practitioners, therapists, physician assistants, and other clinicians that render bills for their services. The company was formerly known as MTBC, Inc. and changed its name to CareCloud, Inc. in March 2021. CareCloud, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Somerset, New Jersey.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$93.91M
PER
17.00
52週高値
$4.01
52週安値
$1.98
平均出来高
674.34K

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
3,650