AMERISAFE, Inc. (AMSF) 株式分析

企業概要

市場はAMERISAFE, Inc.（AMSF）を$4.82億と評価しています。金融サービスセクターの保険 - 特殊業界に分類されています。

過去52週間の価格は$25.63から$47.86の範囲で推移しています。AMSFの直近の終値は2026年9月4日の$25.99です。前日終値との差は−$0.32（−1.22%）です。直近の終値は、その52週安値を1.4%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$3.17億でした。前会計年度の売上高$3.09億に対して、+2.65%の変化です。同年は純利益$4714.50万で着地しました。前会計年度に対して、−14.96%の変化です。公表されている純利益率は14%です。保険 - 特殊の中央値13.9%を0.1ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は2.48です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.95億から2025年度の$3.17億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の10.48倍の水準です。これは保険 - 特殊の中央値10.24倍を2.39%上回っています。予想利益ベースのPERは12.89倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.81です。PSR（株価売上高倍率）は1.44倍です。PSRでは、保険 - 特殊の中央値1.68倍を14.46%下回っています。これらの指標を開示している保険 - 特殊企業は16社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月の価格リターンは−40.99%です。10 年で見ると、複利ベースで年−0.65%に相当します。市場全体に対するベータは0.26と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは27.17%です。

成長と収益

AMSFは配当を支払っており、配当利回りは6.24%です。保険 - 特殊の中央値利回り2.09%を4.2ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.64です。記録上の権利落ち日は2026年9月11日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.82です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.56でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2019年で+24.48%、最も弱かったのは2025年で−20.78%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は−30.59%です。