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AXIS Capital Holdings Limited (AXS) 株式分析

金融サービス

AXIS Capital Holdings Limited

$98.98

$-0.96 (-0.96%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

AXIS Capital Holdings Limitedは、バハマ、米国および国際的に展開する専門保険および再保険製品を提供しています。同社は保険セグメントと再保険セグメントの 2 つの事業部門を通じて事業を展開しており、特に保険セグメントでは専門的な保険製品に焦点を当てています。金融サービスセクター内の保険・専門保険産業に位置し、この業界はリスクの移転と資本管理を重視する独特のビジネスモデルを特徴としています。市場規模は約 75.9 億ドルで、年間売上高は 65.6 億ドル、従業員数は 1,966 人という規模を示しています。この市場時価総額と売上高は、同社が中規模以上の主要プレイヤーとして市場に確固たる地位を築いていることを示唆しており、安定した収益基盤を有する企業であることを反映しています。

財務健全性

年間売上高は 65.6 億ドルで、純利益は 9.7865 億ドル、EBITDA は 14.8 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、約 30% のコスト構造が利益率に影響を与えていることを示しており、企業の効率的な資源配分の重要性を浮き彫りにします。フリーキャッシュフローは約マイナス 130 億ドルであり、これは短期的な資金調達需要や投資活動による一時的な資金流出が大きいことを意味し、財務的な柔軟性には一定の制約がある可能性があります。粗利益率は 32.6%、営業利益率は 20.2%、利益率は 15.4% と各指標が示されており、これらはそれぞれ生産効率、管理コストの最適化、および最終的な収益性を表しています。現金保有額は 8.4055 億ドルで、債務は 14.9 億ドルであり、負債対資本比率は 23.49 です。これらから判断すると、バランスシートは比較的高いレバレッジをかけており、資本構造が保守的とは言い難い状況にあります。流動性比率は 1.47 で、これは短期的な負債を返済するために必要な流動性資金が十分にあることを示しており、短期的な支払義務の遂行には支障がない状態です。自己資本利益率(ROE)は 16.2%、総資産利益率(ROA)は 2.7% であり、これらは管理層が資本を効率よく運用し、投資家にリターンをもたらせているかを示す指標です。

バリュエーション評価

トライリング P/E レシオは 8.29 倍で、フォワード P/E レシオは 7.04 倍です。両者の差は、将来の収益性が期待される成長を示唆しており、市場が将来の業績改善を織り込んでいる可能性があります。株価対純資産比率は 1.31 倍で、これは株価が純資産に対してわずかなプレミアムまたはディスカウントで評価されていることを示しており、過剰な市場評価はされていないと解釈できます。株価対売上高比率は 1.16 倍、EV/EBITDA は 5.93 倍です。これらの代替評価指標は、企業の収益規模と経済的価値が比較的低い倍率で評価されており、市場からの評価が控えめであることを示唆しています。52 週高値は 110.34 ドル、52 週安値は 86.86 ドルです。現在の株価がこの範囲のどこに位置するかは明示されていませんが、高値と安値の幅から推測される価格変動の範囲内での取引状況が想定されます。ベータ値は 0.64 で、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価変動がより緩やかであることを示しており、相対的に安定した価格動きを示しています。

Growth & Income

売上成長率は 17.8%、収益成長率は 8.6% です。収益成長率が売上成長率より低いことは、利益率の圧力やコスト増加が収益拡大を鈍化させている可能性を示唆しており、収益の質について注意が必要です。配当利回りは 1.7%、配当支払比率は 14.2% です。この配当支払比率は収益に対して極めて低く、企業の収益が配当を支えるのに十分な余裕を持っており、持続可能性が高いと判断できます。同社は配当を支払うよりも、収益を成長への再投資に回す戦略を採用している可能性があります。全体として、同社は高い収益成長率と低い配当支払比率を特徴とし、成長志向型の財務プロファイルを示しています。

同業他社比較

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) は保険 - 特殊業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
AXIS Capital Holdings Limited AXS $7.30B 7.4
Fidelity National Financial, Inc. FNF $13.04B 17.2
Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN $8.53B 39.4
First American Financial Corporation FAF $6.94B 10.5

保険 - 特殊業界の平均PERは17.9倍です。AXIS Capital Holdings LimitedのPERは7.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

AXIS Capital Holdings Limitedについて

AXIS Capital Holdings Limited, through its subsidiaries, provides various specialty insurance and reinsurance products in Bermuda, the United States, and internationally. The company operates through two segments, Insurance and Reinsurance. Its Insurance segment offers professional insurance products that cover directors' and officers' liability, errors and omissions, employment practices, fiduciary, crime, professional indemnity, medical malpractice, environmental liability, and other financial insurance related coverages for commercial enterprises, financial institutions, not-for-profit organizations, and other professional service providers; and property insurance products for commercial buildings, residential premises, construction projects, property in transit, onshore renewable energy installations, and physical damage and business interruption following an act of terrorism. This segment also provides marine and aviation insurance services for offshore energy, offshore renewable energy, ocean marine, cargo, liability, including kidnap and ransom, fine art, specie, and hull war, hull and liability, and specific war coverage for passenger airlines, cargo operations, general aviation operations, airports, aviation authorities, security firms, and product manufacturers; personal accident, travel insurance, specialty health products for employer and affinity groups, and pet insurance products; and liability, cyber, and credit and political risk insurance services. The Reinsurance segment offers agriculture, marine and aviation, catastrophe, accident and health, credit and surety, motor, professional, travel, life, engineering, property, and liability reinsurance products. AXIS Capital Holdings Limited was founded in 2001 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$7.30B
PER
7.40
52週高値
$110.34
52週安値
$88.07
平均出来高
551.59K
ベータ
0.55
配当利回り
1.78%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
Bermuda
従業員数
1,966