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AXIS Capital Holdings Limited (AXS) 주식 분석

금융 서비스

AXIS Capital Holdings Limited

$98.98

$-0.96 (-0.96%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

AXIS Capital Holdings Limited은 버뮤다, 미국 및 국제 시장에서 전문 보험 및 재보험 제품을 제공하는 사업으로, 보험 및 재보험 두 가지 사업 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 금융 서비스 섹터에 속하며, 특히 보험 - 전문 분야 산업에서 운영되는 특수 보험 및 재보험 사업에 해당합니다. 2024 년 9 월 기준 시장 대차고액은 75 억 9 천만 달러로, 연매출은 65 억 6 천만 달러에 달하며, 총 고용 인원은 1,966 명입니다. 이러한 시장 대차고액과 연매출 규모는 회사가 특수 보험 및 재보험 시장에서 상당한 시장 점유율과 운영 규모를 보유하고 있음을 시사하며, 글로벌 재보험 네트워크의 핵심 참여자로서의 위치를 반영합니다.

재무 건전성

회사의 연매출은 65 억 6 천만 달러이고, 순이익은 9 억 7 천 8 만 6 천 5 백 달러이며, EBITDA 는 14 억 8 천만 달러입니다. 매출액과 순이익 사이의 약 8 억 5 천만 달러 규모의 차이는 회사의 비용 구조와 운영 효율성을 반영하며, 보험 사업의 특성상 손해보험료와 청구 비용, 운영 지출이 순이익에 미치는 영향을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 약 130 억 3 천만 달러로 나타나며, 이는 회사의 재무 유연성에 제한적일 수 있는 현금 유출 상태를 의미합니다. 총 현금 보유액은 8 억 4 천만 달러이고, 부채는 14 억 9 천만 달러이며, 부채 대 자본비율은 23.49 로 측정됩니다. 이 부채 대 자본비율과 현금 대 부채 비율을 고려할 때, 회사의 배당 지급 능력은 제한적이지만, 부채 수준은 자산 규모에 비해 관리 가능한 범위 내에 있다고 볼 수 있습니다. 당좌 비율은 1.47 로, 이는 회사의 단기 유동성이 적절히 유지되고 있음을 나타냅니다. 자본 수익률은 16.2%이고, 자산 수익률은 2.7%입니다. 이러한 수익성 지표는 주주 자본 대비 높은 수익을 창출하고 있지만, 전체 자산 대비 수익률이 상대적으로 낮아 자산 운용 효율성이나 부채 구조의 영향이 있음을 시사합니다.

밸류에이션 평가

추정 P/E 비율은 8.29이며, 순환 P/E 비율은 7.04 입니다. 순환 P/E 가 추정 P/E 보다 낮다는 것은 향후 예상 수익률 상승에 대한 시장의 기대가 반영되어 있음을 의미합니다. 주가 대 회계순자산 비율은 1.31 로, 이는 주가가 회계상 순자산 가치보다 약 31% 프리미엄이 붙어 거래되고 있음을 나타냅니다. 주가 대 매출 비율은 1.16 이고, 기업 가치 대 EBITDA 비율은 5.93 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 회사의 수익성과 성장 잠재력을 고려한 합리적인 기업 가치 평가임을 시사합니다. 52 주 최고가는 110.34 달러이고, 최저가는 86.86 달러입니다. 현재 주가는 52 주 최고가 대비 약 33.4% 하락한 수준으로 거래되고 있습니다. 베타 값은 0.64 로, 이는 시장 변동성에 비해 AXIS Capital Holdings Limited 의 주가가 상대적으로 덜 변동하며 안정성을 띠고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 17.8%이고, 이익 성장률은 8.6% 입니다. 매출 성장률보다 이익 성장률이 낮은 것은 비용 증가나 투자 지출이 순이익 성장을 제한하고 있음을 시사합니다. 배당 수익률은 1.7%이고, 배당 지급 비율은 14.2% 입니다. 이러한 낮은 배당 지급 비율은 회사의 이익이 주로 재투자되거나 현금 흐름에 의해 제한받고 있음을 의미하며, 배당 지급의 지속 가능성은 현재 수익률 수준에서 확인됩니다. 회사의 전체적인 성장과 수익 프로파일은 특수 보험 및 재보험 시장에서 안정적인 현금 흐름과 수익성을 유지하면서 제한적인 배당 정책과 함께 운영되고 있음을 보여줍니다.

동종업체 비교

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) 은(는) 보험 - 전문 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
AXIS Capital Holdings Limited AXS $7.30B 7.4
Fidelity National Financial, Inc. FNF $13.04B 17.2
Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN $8.53B 39.4
First American Financial Corporation FAF $6.94B 10.5

보험 - 전문 산업 평균 PER은 17.9배입니다. AXIS Capital Holdings Limited의 PER은 7.4입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

AXIS Capital Holdings Limited 소개

AXIS Capital Holdings Limited, through its subsidiaries, provides various specialty insurance and reinsurance products in Bermuda, the United States, and internationally. The company operates through two segments, Insurance and Reinsurance. Its Insurance segment offers professional insurance products that cover directors' and officers' liability, errors and omissions, employment practices, fiduciary, crime, professional indemnity, medical malpractice, environmental liability, and other financial insurance related coverages for commercial enterprises, financial institutions, not-for-profit organizations, and other professional service providers; and property insurance products for commercial buildings, residential premises, construction projects, property in transit, onshore renewable energy installations, and physical damage and business interruption following an act of terrorism. This segment also provides marine and aviation insurance services for offshore energy, offshore renewable energy, ocean marine, cargo, liability, including kidnap and ransom, fine art, specie, and hull war, hull and liability, and specific war coverage for passenger airlines, cargo operations, general aviation operations, airports, aviation authorities, security firms, and product manufacturers; personal accident, travel insurance, specialty health products for employer and affinity groups, and pet insurance products; and liability, cyber, and credit and political risk insurance services. The Reinsurance segment offers agriculture, marine and aviation, catastrophe, accident and health, credit and surety, motor, professional, travel, life, engineering, property, and liability reinsurance products. AXIS Capital Holdings Limited was founded in 2001 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$7.30B
PER
7.40
52주 최고가
$110.34
52주 최저가
$88.07
평균 거래량
551.59K
베타
0.55
배당수익률
1.78%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
Bermuda
직원 수
1,966