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Air T, Inc. (AIRTP) 株式分析

資本財

Air T, Inc.

$19.11

$-0.12 (-0.62%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Air T, Inc. は、米国および海外市場において夜間航空貨物輸送、地上設備の販売、ならびに商用ジェットエンジンの部品を提供する企業です。同社は工業セクター内のコンソーシアム業界に属しており、これにより幅広い産業製品や物流ネットワークに関連する業務を展開していることが示されます。企業の規模は市場大規模で 4.45 億ドル、年次収益 2.72 億ドル、従業員数 646 名で構成されています。この市場大規模と収益規模は、同社が物流インフラストラクチャにおいて重要な役割を果たしていることを示唆しており、特に 2025 年 3 月 31 日時点での 103 機の航空機保有量は、その運送網の規模を裏付けています。

財務健全性

同社の収益(TTM)は 2.72 億ドルで、純利益(TTM)は 676 万ドルの赤字、EBITDA は 290 万 6 千ドルの赤字を示しています。収益と純利益の間のギャップは、営業費用や非経常損失が収益の約 25% を超えることを意味し、コスト構造が非常に厳しいことを示唆しています。自由キャッシュフローは 7446 万ドルと大きく、これは債務返済や設備投資を行うための財務的柔軟性を確保していることを示しています。粗利率は 23.2%、営業利益率は 5.3% のマイナス、利益率は 2.5% のマイナスであり、それぞれが事業の単価性やコスト管理の課題を反映しています。保有現金は 3796 万ドルで、負債は 21167 万ドルであり、負債対自己資本比率は 3589.47 と極めて高い水準にあります。これはバランスシートが過度にレバレッジがかかっていることを示しており、財務リスクが高まっている状態です。流動性比率は 0.96 であり、短期債務の支払い能力が厳密な限界にあることを示しています。また、自己資本利益率(ROE)は 48.3% のマイナス、総資産利益率(ROA)は 1.7% のマイナスであり、経営の効率が低下していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E 比率は 55.00 で、forward P/E は N/A であり、将来の収益が予測できないか、または極めて低い水準にあることを示唆しています。株価対簿価比率は 42.68 のマイナスであり、市場が同社の簿価に対して著しく低い評価をしているか、あるいは負債の多さによる調整を反映していることを示しています。株価対売上高比率は 1.63 で、EV/EBITDA は 79.39 のマイナスであり、これらの代替評価指標は収益性が低い状況で企業価値を測る際の複雑さを示しています。52 週間高は 21.00 ドル、52 週間低は 14.37 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかによって変動幅が決定されます。ベタ値は 0.35 で、これは広範な市場の価格変動に対して同社の株価が比較的安定しており、防御的な特性を持つことを示しています。

Growth & Income

収益成長率(YoY)は 8.7% の減少、収益成長率は N/A であり、収益が減少傾向にある中で利益がさらに減少していることを示しています。配当利回りは 11.0% で、配当支払比率は N/A であり、純利益が赤字である中で高い配当を支えていることは財務リスクを高める可能性があります。収益が減少している中で利益がさらに悪化していることは、コスト削減の余地が乏しいか、構造的な収益低下を示唆しています。全体として、成長と収益の両面で課題があり、配当利回りは高水準ですが、その持続性は収益改善に依存しています。

同業他社比較

Air T, Inc. (AIRTP) はコングロマリット業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Air T, Inc. AIRTP N/A 56.9
Honeywell International Inc. HON $146.83B 37.0
3M Company MMM $80.34B 29.7
Valmont Industries, Inc. VMI $10.27B 29.4

コングロマリット業界の平均PERは59.8倍です。Air T, Inc.のPERは56.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Air T, Inc.について

Air T, Inc. provides overnight air cargo, ground equipment sale, and commercial jet engines and parts in the United States and internationally. The company's Overnight Air Cargo segment offers air express delivery services. As of March 31, 2025, this segment had 103 aircraft under the dry-lease agreements with FedEx. Its Ground Support Equipment segment manufactures, sells, and services aircraft deicers, scissor-type lifts, military and civilian decontamination units, flight-line tow tractors, glycol recovery vehicles, and other specialized equipment. This segment sells its products to passenger and cargo airlines, ground handling companies, the United States Air Force, airports, and industrial customers. The company's Commercial Aircraft, Engines and Parts segment offers commercial aircraft trading, leasing, and parts solutions; commercial aircraft storage, storage maintenance, and aircraft disassembly/part-out services; commercial aircraft parts sales, exchanges, procurement services, consignment programs, and overhaul and repair services; and aircraft instrumentation, avionics, and various electrical accessories for civilian, military transport, regional/commuter and business/commercial jet, and turboprop aircraft to airlines and commercial aircraft leasing companies. This segment also provides composite aircraft structures, and repair and support services, as well as aircraft service and maintenance services. Its Digital Solutions segment develops and provides digital aviation and other business services to customers within the aviation industry. Air T, Inc. was incorporated in 1980 and is based in Charlotte, North Carolina.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
N/A
PER
56.88
52週高値
$21.00
52週安値
$15.81
平均出来高
1.63K
ベータ
0.32
配当利回り
10.47%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
646