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Argan, Inc. (AGX) 株式分析

資本財

Argan, Inc.

$670.66

+$14.31 (+2.18%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Argan, Inc. は、米国、アイルランド共和国、およびイギリスの発電市場向けに、工学、調達、建設、起動、保守、プロジェクト開発、および技術コンサルティングサービスを提供しています。同社はインフラストラクチャ、電力網、およびエネルギー関連プロジェクトの設計から実行までの全工程を支援するエンジニアリングおよび建設業界に属しています。市場価値は 85 億ドルで、年間収益は 9.4461 億ドル、従業員数は 1,409 名です。この市場資本と収益規模は、同社が再生可能エネルギーおよび電力インフラ分野で重要なプレイヤーとして確立された地位にあることを示唆しており、北米および欧州の広範な地域で事業を展開している大規模企業であることを反映しています。

財務健全性

同社の四半期調整後(TTM)収益は 9.4461 億ドルで、純利益は 1.3777 億ドル、EBITDA は 1.3699 億ドルです。収益と純利益の間には 8 億ドル以上のギャップが存在し、これは原材料費、人件費、および一般管理費などの変動費や固定費が収益の約 85% を占めていることを示しており、コスト構造が厳格であることを意味します。自由キャッシュフローは 3.4095 億ドルで、これは同社が資本支出や債務返済を行う上で十分な流動性を有し、財務的な柔軟性を確保していることを示しています。粗利率は 20.3%、営業利益率は 18.2%、利益率は 14.6% であり、これらは同社の価格設定力やコスト管理効率の程度を反映しています。現金残高は 8.9498 億ドルで、負債は 639 万ドルであり、現金は負債の 100 倍以上の規模を有しており、極めて保守的なバランスシートを示しています。負債対資本比率は 1.38 で、短期流動性比率は 1.59 であり、これは同社が短期的な債務を順調に返済する能力を有していることを示しています。総資産に対する収益(ROA)は 8.3%、株主資本に対する収益(ROE)は 33.8% であり、管理層が資本を効率的に運用し、高い収益性を実現していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 62.49 倍、forward P/E は 40.84 倍であり、この差は市場が将来の収益成長を期待していることを示唆しています。株価対簿価(P/B)比率は 18.39 倍で、これは市場が同社の帳簿上の資産価値に対して大きなプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高(P/S)比率は 9.00 倍、EV/EBITDA は 55.54 倍であり、これらは同社が高収益かつ高成長の企業として市場から評価されていることを示しています。52 週の高値は 615.68 ドル、低値は 124.32 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは変動しますが、過去の価格変動幅を考慮する必要があります。ベータ値は 0.46 で、これは同社の株価が広範な市場の動きに対して比較的低い変動性を持っていることを示しており、防御的な特性を有している可能性があります。

Growth & Income

収益成長率は年率 12.7%、利益成長率は年率 55.8% であり、利益の成長速度が収益の成長速度を大きく上回っています。これはコスト削減や価格転嫁の成功、あるいは高利益率の事業セグメントの拡大が収益構造を改善していることを示唆しています。配当利回りは 0.3%、配当支払い比率は 18.0% であり、これは同社が利益の大部分を成長投資に再投資し、配当を抑制している戦略を示しています。全体的に、同社は収益と利益の両面で堅調な成長を示しており、財務基盤を強化しながら事業拡大を推進しているプロファイルを描いています。

同業他社比較

Argan, Inc. (AGX) はエンジニアリング・建設業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Argan, Inc. AGX $9.36B 69.0
Quanta Services, Inc. PWR $111.37B 102.1
Comfort Systems USA, Inc. FIX $66.27B 54.3
Ferrovial N.V. FER $49.75B 49.6

エンジニアリング・建設業界の平均PERは54.2倍です。Argan, Inc.のPERは69.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Argan, Inc.について

Argan, Inc., through its subsidiaries, provides engineering, procurement, construction, commissioning, maintenance, project development, and technical consulting services to the power generation market in the United States, Republic of Ireland, and the United Kingdom. It operates through three segments: Power, Industrial, and Teledata. Its Power segment offers engineering, procurement, and construction, as well as designing, building, and commissioning of large-scale energy projects; and design, construction, project management, start-up, and operation, as well as provides technical consulting services; and turbine, boiler, and large rotating equipment. This segment serves independent power producers, public utilities, power plant equipment suppliers, and other commercial firms. The company's Industrial segment provides field services that support new plant construction and additions; maintenance turnarounds; shutdowns and emergency mobilizations for industrial plants; and fabricates, delivers, and installation of metal components, such as piping systems and pressure vessels. Its Teledata segment offers trenchless directional boring and excavation for underground communication and power networks; aerial cabling; high and low voltage electric lines; and private area outdoor lighting systems, as well as installs buried cable. It also provides structured cabling, terminations, and connectivity that offers the physical transport for high-speed data, voice, video, and security networks; and utility construction services and comprehensive technology wiring solutions. This segment serves electricity cooperative, state and federal government agencies, counties and municipalities, and technology-oriented government contracting firms, as well as customers in the mid-Atlantic region of the United States. Argan, Inc. was incorporated in 1961 and is headquartered in Arlington, Virginia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$9.36B
PER
69.00
52週高値
$748.50
52週安値
$193.82
平均出来高
427.97K
ベータ
0.61
配当利回り
0.30%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
1,409