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Quanta Services, Inc. (PWR) 株式分析

資本財

Quanta Services, Inc.

$742.18

+$18.74 (+2.59%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

クワンタ・サービシズ・インク（ティッカー：PWR）は、電力およびガスユーティリティ、発電、ロードセンター、製造業、通信、パイプライン、エネルギー産業向けのインフラストラクチャソリューションを提供しています。同社は、設計、調達、建設、アップグレード、リフレッシュなどの分野で事業を展開しており、電力インフラソリューションセグメントを通じてこれらの分野の需要に対応しています。この企業は工業製品セクターに分類され、具体的にはエンジニアリングおよび建設業界で活動しています。この業界は、公共事業やエネルギー網の維持・拡張に不可欠な資本支出サイクルに依存する特性を持っています。市場価値は約 838 億ドル、年間売上高は 284 億 8 千万ドルに達し、従業員数は 69,500 人と規模を拡大しています。これらの財務指標は、同社が非常に大規模な事業主体であることを示しており、その市場価値は同社が持つ事業規模と市場での地位を反映しています。売上高の規模は、同社が持つ広範な事業ポートフォリオと、インフラ需要に対応する強力な生産能力を有していることを意味します。

財務健全性

同社の TTM（過去 12 ヶ月）売上高は 284 億 8 千万ドルで、純利益は 10 億 3 千万ドル、EBITDA は 25 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、約 3 億 7 千万ドルの営業費用や税金、その他非経費がコスト構造に占める割合を示しており、利益率の低さを意味します。フリーキャッシュフローは 8 億 1,969 万ドルで、この資金は配当支払いや債務返済、新規投資への柔軟性を持っています。粗利益率は 15.0%、営業利益率は 5.2%、利益率は 3.6%と、同社の収益構造の詳細な分析が可能です。粗利益率が低いことは、建設業特有の高い材料費や労働コストの影響を示しており、営業利益率が低いことは営業費用の圧力を示しています。現金保有額は 4 億 3,951 万ドルですが、負債は 64 億 2 千万ドルであり、負債対資本比率は 71.10%です。このバランスシートは、負債が資本を上回っている点から、相対的に高いレバレッジを有していることを示唆します。流動性比率は 1.14 で、これは短期的な債務を流動性資産で賄う能力が限られていることを示しています。総資本利益率（ROE）は 12.7%、総資産利益率（ROA）は 4.5%であり、これらの指標は管理チームが資本を効率的に運用しているかを示す尺度となります。

バリュエーション評価

後追いペイアウト・レシオ（P/E）は 82.69 倍で、前方 P/E は 36.44 倍です。この大きな差は、市場が将来の利益成長を期待しており、将来の利益が現在の利益よりも大幅に増加すると見込まれていることを示しています。株価対書簿比率は 9.38 倍であり、これは同社の純資産価値に対して市場がプレミアムを付けており、成長期待やブランド価値を反映していることを示します。株価対売上高比率は 2.95 倍で、企業価値対 EBITDA は 36.02 倍です。これらの代替的なバリュエーション指標は、売上ベースでの評価が相対的に低く、利益ベースでの評価が高いことを示しており、利益の質や成長期待がバリュエーションに大きく影響していることを示唆します。52 週の高値は 583.73 ドル、低値は 227.08 ドルです。現在の株価はこれらの範囲のどこにあるかを計算すると、52 週の高値から大幅に下落している状況にあります。ベータ値は 1.11 で、これは市場全体の価格変動に対して同社の株価がより高い変動性を持っていることを示しており、市場よりも激しい上下動を示す傾向があります。

Growth & Income

売上成長率（対前年同期）は 19.7%、利益成長率は 2.6%です。利益成長率が売上成長率よりもはるかに遅れていることは、利益率が低下しているか、固定費が上昇している可能性を示しており、収益性の改善が課題であることを示しています。配当利回りは 0.1%で、配当支払比率は 6.0%です。この低い配当支払比率は、同社が利益のほとんどを再投資に回しており、配当よりも成長を優先している戦略を示しています。配当支払比率が 6.0% と非常に低い水準にあるため、利益率の変動に対して配当は比較的安全ですが、成長機会への資金配分を優先していることがわかります。全体的に見て、同社の成長プロファイルは売上の拡大を示していますが、利益の成長が追いついていないため、収益性の安定化が今後の重要課題となっています。

同業他社比較

Quanta Services, Inc. (PWR) はエンジニアリング・建設業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Quanta Services, Inc. PWR $111.37B 102.1
Comfort Systems USA, Inc. FIX $66.27B 54.3
Ferrovial N.V. FER $49.75B 49.6
EMCOR Group, Inc. EME $38.36B 28.9

エンジニアリング・建設業界の平均PERは54.2倍です。Quanta Services, Inc.のPERは102.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

関連するエンジニアリング・建設銘柄

FIX

Comfort Systems USA, Inc.

$66.27B

 FER

Ferrovial N.V.

$49.75B

 EME

EMCOR Group, Inc.

$38.36B

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$30.19B

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PWRを含むETF

IWR

iShares Russell Mid-Cap ETF

構成比: 0.54%

BGIE.TO

Brompton Global Infrastructure ETF

構成比: 6.06%

FHG.TO

FT AlphaDEX U.S. Industrials Sector Index ETF

構成比: 1.42%

UDA.TO

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund

構成比: 4.75%

CGRN.TO

CI Global Sustainable Infrastructure Fund C$ Series CAD Acc ETF

構成比: 3.53%

CLML.TO

CI Global Climate Leaders Fund (ETF C$ Series)

構成比: 4.59%

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Quanta Services, Inc.について

Quanta Services, Inc. offers infrastructure solutions for the electric and gas utility, power generation, load center, manufacturing, communications, pipeline, and energy industries. The company's Electric Infrastructure Solutions segment engages in the design, procurement, construction, upgrade, repair, and maintenance of electric power transmission and distribution infrastructure and substation facilities; installation, maintenance, and upgrade of electric power infrastructure projects; installation of smart grid technologies on electric power networks; and design, installation, maintenance, and repair of commercial and industrial wirings. This segment offers aviation; emergency aerial firefighting services; emergency restoration; and other engineering and technical services; design and construction solutions to wireline and wireless communications, cable multi-system operators, technology companies, and other customers; engineering, procurement, new construction, and repair and maintenance services for renewable generation facilities; and training for electric workers, as well as training for the gas distribution and communications industries. Its Underground Utility and Infrastructure Solutions segment is involved in the transportation, distribution, storage, development, and processing of natural gas, oil, and other products, as well as owns and operates large load centers. This segment also engages in the design, engineering, procurement, construction, upgrade, and repair and maintenance services for natural gas systems; pipeline protection, integrity testing, rehabilitation, and replacement services; and catalyst replacement, high-pressure and critical-path turnaround, instrumentation and electrical, piping, fabrication, and storage tank services. The company was formerly known as Fabal Construction, Inc. and changed its name to Quanta Services, Inc. in November 1997. The company was incorporated in 1997 and is headquartered in Houston, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$111.37B
PER
102.09
52週高値
$788.75
52週安値
$336.57
平均出来高
1.14M
ベータ
1.24
配当利回り
0.06%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
エンジニアリング・建設
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
69,500