Adeia Inc. (ADEA) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Adeia Inc.（ADEA）の時価総額は$24.88億です。同社はテクノロジーセクターに属し、ソフトウェア - アプリケーション業界に分類されています。同社は従業員数150人を公表しています。

記録上、ADEAの最新の終値は$22.56で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$1.26（+5.92%）です。記録上の52週レンジは$11.61から$34.34までです。直近の終値は、その52週安値を94.32%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$4.43億です。前会計年度の売上高$3.76億に対して、+17.91%の変化です。同年は純利益$1.11億で着地しました。前会計年度に対して、+71.88%の変化です。公表されている純利益率は26.05%です。ソフトウェア - アプリケーションの中央値0.82%を25.2ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.09となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$4.39億から2025年度の$4.43億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

ADEAは実績PER20.7倍で取引されています。これはソフトウェア - アプリケーションの中央値29.79倍を30.51%下回っています。記録上の予想PERは14.09倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.51です。売上高に対して、株価は売上高の5.28倍の水準で取引されています。PSRでは、ソフトウェア - アプリケーションの中央値2.83倍を86.96%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示しているソフトウェア - アプリケーション企業240社を対象に算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+33.72%です。10 年にわたる年率リターンは+7.95%です。市場全体に対するベータは0.92と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは49.63%です。

成長と収益

実績配当利回りは0.94%です。ソフトウェア - アプリケーションの中央値利回り1.21%を0.3ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$0.20となります。記録上の権利落ち日は2026年8月24日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.15です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.20でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2023年で+33.53%、最も弱かったのは2017年で−41.99%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+31.31%です。