Adeia Inc. (ADEA) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Adeia Inc. (ADEA) wynosi 2,49 mld $. Spółka należy do sektora Technologia, a w jego ramach do branży Oprogramowanie - Aplikacje. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 150 osób.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ADEA to 22,56 $ z dnia 21 października 2026. To +1,26 $ (+5,92%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 11,61 $ do 34,34 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 94,32% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 443,39 mln $. To +17,91% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 376,02 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 111,08 mln $. To +71,88% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 26,05%. To o 25,2 pkt proc. więcej niż mediana branży Oprogramowanie - Aplikacje, która wynosi 0,82%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,09.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 438,93 mln $ w 2022 na 443,39 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

ADEA jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 20,7. To 30,51% poniżej mediany branży Oprogramowanie - Aplikacje, która wynosi 29,79. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 14,09. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,51. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 5,28-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 86,96% powyżej mediany branży Oprogramowanie - Aplikacje, która wynosi 2,83. Podane mediany obliczono na podstawie 240 spółek z branży Oprogramowanie - Aplikacje, które raportują ten wskaźnik.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +33,72%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +7,95%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,92. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 49,63%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 0,94%. To o 0,3 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Oprogramowanie - Aplikacje, która wynosi 1,21%. Przy wskazanej stawce daje to 0,20 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 24 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,15 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,20 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2023 z wynikiem +33,53%, a najsłabszym 2017 z wynikiem −41,99%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +31,31%.