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iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) ETF分析

XTR.TO

利回り 3.86% 純資産 CA$3.74億 設定 2005年12月19日 運用会社 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$12.41

−CA$0.01 (−0.08%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	XHU.TO	iShares US High Dividend Equity ETF	17.76%
2	XSH.TO	iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF	13.82%
3	XMV.TO	iShares MSCI Min Vol Canada ETF	12.04%
4	XHY.TO	iShares US High Yield Bond ETF CADH	8.85%
5	XLB.TO	iShares Core Canadian Long Term Bond ETF	8.64%
6	XEI.TO	iShares S&P/TSX Composite High Div ETF	8.58%
7	XIGS.TO	iShares 1-5 Year U.S IG Corp Bd ETF CADH	7.74%
8	XDV.TO	iShares Canadian Select Dividend ETF	7.08%
9	XSB.TO	iShares Core Canadian Short Term Bd ETF	4.65%
10	XFLB.TO	iShares Core Canadian 15+ Yr Fdrl Bd ETF	3.79%

分析

データから生成

ファンド概要

iShares Diversified Monthly Income ETF（XTR.TO）は上場投資信託（ETF）です。純資産総額はCA$3.74億です。このファンドの運用会社はBlackRock Asset Management Canada Ltdです。記録上の設定日は2005年12月19日です。

記録上の主要保有銘柄はiShares US High Dividend Equity ETF (XHU.TO)、iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF (XSH.TO)、iShares MSCI Min Vol Canada ETF (XMV.TO)です。iShares US High Dividend Equity ETFだけでポートフォリオの17.76%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの92.94%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、XTR.TOの最新の終値はCA$12.41で、日付は2026年9月4日です。直近1年間の価格リターンは+8.22%です。5 年にわたる年率リターンは+5.46%です。実績の分配金利回りは3.86%です。

記録上、最も強かった完全な暦年は2019年で+12.67%、最も弱かったのは2022年で−4.61%です。記録上の完全な暦年7年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+8.89%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$11.56からCA$12.55までです。直近の終値は、その52週安値を7.35%上回っています。直近8 年の年率ボラティリティは9.22%です。市場全体に対するベータは0.76と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。