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iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) ETF分析

XTR.TO

收益率 3.86% 资产规模 CA$3.74亿 成立于 2005年12月19日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$12.41

−CA$0.01 (−0.08%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	XHU.TO	iShares US High Dividend Equity ETF	17.76%
2	XSH.TO	iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF	13.82%
3	XMV.TO	iShares MSCI Min Vol Canada ETF	12.04%
4	XHY.TO	iShares US High Yield Bond ETF CADH	8.85%
5	XLB.TO	iShares Core Canadian Long Term Bond ETF	8.64%
6	XEI.TO	iShares S&P/TSX Composite High Div ETF	8.58%
7	XIGS.TO	iShares 1-5 Year U.S IG Corp Bd ETF CADH	7.74%
8	XDV.TO	iShares Canadian Select Dividend ETF	7.08%
9	XSB.TO	iShares Core Canadian Short Term Bd ETF	4.65%
10	XFLB.TO	iShares Core Canadian 15+ Yr Fdrl Bd ETF	3.79%

分析

数据生成

基金概述

iShares Diversified Monthly Income ETF（XTR.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$3.74亿。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2005年12月19日。

记录中最大的持仓为iShares US High Dividend Equity ETF (XHU.TO)、iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF (XSH.TO)和iShares MSCI Min Vol Canada ETF (XMV.TO)。仅iShares US High Dividend Equity ETF一只就占组合的17.76%。前十大持仓合计占该基金的92.94%。

业绩分析

记录中XTR.TO的最新收盘价为CA$12.41，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+8.22%。在5年的区间内，年化回报率为+5.46%。滚动分配收益率为3.86%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+12.67%；最弱的是2022年，为−4.61%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+8.89%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$11.56至CA$12.55。最新收盘价较该52周最低价高出7.35%。过去8年的年化波动率为9.22%。相对于大盘的贝塔系数报为0.76。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。