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iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) ETF分析

XTR.TO

费用比率 0.6% 收益率 3.96% 资产规模 CA$3.62亿 成立于 2005年12月19日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$12.34

+CA$0.02 (+0.12%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XTR.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+9.33%	+9.33%	CA$109.33	CA$328.00
3年	+42.98%	+12.66%	CA$142.98	CA$428.94
5年	+35.77%	+6.31%	CA$135.77	CA$407.32
10年	+76.91%	+5.87%	CA$176.91	CA$530.73

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XTR.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+12.86%−4.48%+8.59%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+8.59%
2025	+8.54%
2024	+12.75%
2023	+5.00%
2022	−4.48%
2021	+10.16%
2020	+2.45%
2019	+12.86%
2018	−3.72%
2017	+6.61%
2016 (不完整年度)	−2.35%

XTR.TO 各月历史回报率

−13%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.2	+3.3	−1.6	+1.6	+1.4	+1.8	+0.8	−0.2	−1.8	+1.8	—	—
2025	+1.8	+1.8	+0.0	−2.9	+1.6	+0.9	+0.7	+1.5	+1.8	−0.1	+1.9	−0.7
2024	+0.2	+1.0	+2.4	−1.4	+2.1	−0.5	+4.5	+1.0	+1.9	+0.4	+2.6	−1.9
2023	+2.5	−1.9	+0.8	+1.5	−3.2	+0.8	+0.8	−0.1	−2.4	−0.9	+4.2	+3.1
2022	−0.1	−0.4	+0.0	−3.1	+1.4	−5.2	+3.0	−2.2	−2.7	+4.2	+2.9	−1.9
2021	+0.3	+1.5	+2.2	+1.2	+1.5	+0.8	+0.4	+0.4	−1.0	+1.0	−1.1	+2.6
2020	+1.5	−3.2	−12.3	+7.0	+1.3	+1.1	+2.1	+1.4	−1.2	−0.7	+5.9	+0.9
2019	+3.5	+2.0	+1.5	+1.5	−1.2	+1.6	+0.7	−0.1	+1.4	−0.4	+1.4	+0.3
2018	−0.5	−1.6	−0.1	+0.3	+0.5	+0.9	+0.6	+0.9	−0.3	−2.4	+1.0	−3.0
2017	+1.0	+1.4	+0.4	+0.5	−0.3	−0.1	−0.2	+0.4	+0.6	+1.4	+1.1	+0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XTR.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 8.32%
贝塔系数（3年）: 0.76
最佳年份: +12.86%
最差年份: −4.48%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	XHY.TO	iShares US High Yield Bond ETF CADH	19.79%
2	XCB.TO	iShares Core Canadian Corporate Bd ETF	17.14%
3	XHU.TO	iShares US High Dividend Equity ETF	12.57%
4	XEI.TO	iShares S&P/TSX Composite High Div ETF	8.42%
5	XSH.TO	iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF	7.57%
6	XDV.TO	iShares Canadian Select Dividend ETF	6.98%
7	XMV.TO	iShares MSCI Min Vol Canada ETF	6.93%
8	XEF.TO	iShares Core MSCI EAFE IMI ETF	6.55%
9	XLB.TO	iShares Core Canadian Long Term Bond ETF	6.47%
10	XIG.TO	iShares US IG Corporate Bond ETF CADH	3.94%

分析

数据生成

基金概述

iShares Diversified Monthly Income ETF（XTR.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$3.62亿。费用比率为0.6%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$60.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2005年12月19日。

记录中最大的持仓为iShares US High Yield Bond ETF CADH (XHY.TO)、iShares Core Canadian Corporate Bd ETF (XCB.TO)和iShares US High Dividend Equity ETF (XHU.TO)。仅iShares US High Yield Bond ETF CADH一只就占组合的19.79%。前十大持仓合计占该基金的96.35%。

业绩分析

记录中XTR.TO的最新收盘价为CA$12.34，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+9.33%。在10年的区间内，年化回报率为+5.87%。滚动分配收益率为3.96%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+12.86%；最弱的是2022年，为−4.48%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+8.59%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$11.59至CA$12.55。最新收盘价较该52周最低价高出6.43%。过去10年的年化波动率为8.32%。相对于大盘的贝塔系数报为0.76。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。