iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Aktywa netto ogółem wynoszą 374,43 mln CAD. Fundusz jest emitowany przez BlackRock Asset Management Canada Ltd. Zapisana data utworzenia to 19 grudnia 2005.

Największe zapisane pozycje to iShares US High Dividend Equity ETF (XHU.TO), iShares Core Canadian ST Corp Bd ETF (XSH.TO) i iShares MSCI Min Vol Canada ETF (XMV.TO). Na samą pozycję iShares US High Dividend Equity ETF przypada 17,76% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 92,94% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla XTR.TO to 12,41 CAD z dnia 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +8,22%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +5,46%. Krocząca stopa wypłat wynosi 3,86%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2019 z wynikiem +12,67%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −4,61%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +8,89%.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 11,56 CAD do 12,55 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 7,35% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 9,22%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,76. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.