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Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIIN.TO) ETF分析

RIIN.TO

利回り 6.19% 純資産 CA$14.70億 設定 2020年1月22日 運用会社 Russell Investments Canada Limited

CA$23.35

+CA$0.12 (+0.52%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	NEE	NextEra Energy Inc	4.99%
2	AENA.MC	Aena SME SA	4.92%
3	TCL.AX	Transurban Group	3.32%
4	AEP	American Electric Power Co Inc	3.29%
5	TRGP	Targa Resources Corp	2.7%
6	LNG	Cheniere Energy Inc	2.56%
7	GET.PA	Getlink SE Act. Provenant Regroupement	2.47%
8	XEL	Xcel Energy Inc	2.38%
9	IBE.MC	Iberdrola SA	2.38%
10	ADP.PA	Aeroports de Paris SA	2.32%

分析

データから生成

ファンド概要

Russell Investments Global Infrastructure ETF（RIIN.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$14.70億です。このファンドの運用会社はRussell Investments Canada Limitedです。記録上の設定日は2020年1月22日です。

組入上位の銘柄はNextEra Energy Inc (NEE)、Aena SME SA (AENA.MC)、Transurban Group (TCL.AX)です。NextEra Energy Incだけでポートフォリオの4.99%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの31.34%を占めています。

パフォーマンス分析

RIIN.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$23.35です。直近1年間の価格リターンは+11.83%です。5 年にわたる年率リターンは+11.13%です。このファンドの実績分配利回りは6.19%です。

2026年の年初来の価格変動は+8.90%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+25.26%、最も弱かったのは2020年で−9.80%です。記録上の完全な暦年6年のうち、5年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$21.61からCA$25.49までです。直近の終値は、その52週安値を8.05%上回っています。直近6 年の年率ボラティリティは12.88%です。公表されているベータは0.92です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。