多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIIN.TO) ETF分析

RIIN.TO

费用比率 1.12% 收益率 6.7% 资产规模 CA$13.80亿 成立于 2020年1月22日 基金家族 Russell Investments Canada Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$23.24

+CA$0.09 (+0.40%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将RIIN.TO与其他标的对比… →

RIIN.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.52%	+7.52%	CA$107.52	CA$322.55
3年	+68.75%	+19.06%	CA$168.75	CA$506.26
5年	+70.75%	+11.29%	CA$170.75	CA$512.26
自2020年1月22日起	+68.62%	+8.05%	CA$168.62	CA$505.87

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

RIIN.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−9.80%+25.26%+9.16%

2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+9.16%
2025	+11.34%
2024	+25.26%
2023	+3.17%
2022	+4.20%
2021	+14.23%
2020	−9.80%

RIIN.TO 各月历史回报率

−14%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.9	+7.9	−1.4	+0.3	−1.4	+4.2	−1.2	−3.0	−3.6	+3.8	—	—
2025	+0.9	+1.3	+1.8	−1.2	+2.6	+0.6	+1.3	+1.2	+2.9	−0.2	+3.1	−3.3
2024	−2.4	+1.6	+3.7	+0.0	+4.3	−1.9	+4.6	+1.9	+3.4	+1.5	+3.7	+2.7
2023	+2.8	−1.6	+1.0	+3.4	−4.7	+0.3	+0.5	−1.3	−4.5	−1.0	+7.1	+1.7
2022	−2.7	−0.0	+6.1	−0.3	+0.6	−5.7	+4.2	+2.2	−6.6	+1.5	+7.1	−1.6
2021	−1.3	+0.7	+2.0	+2.4	−0.7	+2.3	+0.3	+3.2	−1.6	+2.5	−2.4	+6.4
2020	—	−7.8	−13.3	+5.2	+4.0	+1.1	−1.6	−1.8	+0.3	+4.3	+2.0	−0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

RIIN.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 12.87%
贝塔系数（3年）: 0.93
最佳年份: +25.26%
最差年份: −9.80%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AENA.MC	Aena SME SA	5.12%
2	NEE	NextEra Energy Inc	4.72%
3	AEP	American Electric Power Co Inc	3.39%
4	TCL.AX	Transurban Group	3.31%
5	TRGP	Targa Resources Corp	2.96%
6	LNG	Cheniere Energy Inc	2.89%
7	GET.PA	Getlink SE Act. Provenant Regroupement	2.48%
8	XEL	Xcel Energy Inc	2.36%
9	IBE.MC	Iberdrola SA	2.33%
10	ETR	Entergy Corp	2.29%

分析

数据生成

基金概述

Russell Investments Global Infrastructure ETF（RIIN.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$13.80亿。年度成本对应的费用比率为1.12%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$112.00。该基金由Russell Investments Canada Limited发行。记录中的成立日期为2020年1月22日。

其最大的持仓为Aena SME SA (AENA.MC)、NextEra Energy Inc (NEE)和American Electric Power Co Inc (AEP)。仅Aena SME SA一只就占组合的5.12%。前十大持仓合计占该基金的31.86%。

业绩分析

RIIN.TO最近一次收盘价为CA$23.24，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+7.52%。在5年的区间内，年化回报率为+11.29%。该基金的滚动分配收益率为6.7%。

2026年年初至今的总回报率为+9.16%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+25.26%；最弱的是2020年，为−9.80%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$21.61至CA$25.49。最新收盘价较该52周最低价高出7.54%。过去6年的年化波动率为12.87%。公布的贝塔系数为0.93。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。