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Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIIN.TO) ETF分析

RIIN.TO

收益率 6.19% 资产规模 CA$14.70亿 成立于 2020年1月22日 基金家族 Russell Investments Canada Limited

CA$23.35

+CA$0.12 (+0.52%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	NEE	NextEra Energy Inc	4.99%
2	AENA.MC	Aena SME SA	4.92%
3	TCL.AX	Transurban Group	3.32%
4	AEP	American Electric Power Co Inc	3.29%
5	TRGP	Targa Resources Corp	2.7%
6	LNG	Cheniere Energy Inc	2.56%
7	GET.PA	Getlink SE Act. Provenant Regroupement	2.47%
8	XEL	Xcel Energy Inc	2.38%
9	IBE.MC	Iberdrola SA	2.38%
10	ADP.PA	Aeroports de Paris SA	2.32%

数据生成

Russell Investments Global Infrastructure ETF（RIIN.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$14.70亿。该基金由Russell Investments Canada Limited发行。记录中的成立日期为2020年1月22日。

其最大的持仓为NextEra Energy Inc (NEE)、Aena SME SA (AENA.MC)和Transurban Group (TCL.AX)。仅NextEra Energy Inc一只就占组合的4.99%。前十大持仓合计占该基金的31.34%。

RIIN.TO最近一次收盘价为CA$23.35，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+11.83%。在5年的区间内，年化回报率为+11.13%。该基金的滚动分配收益率为6.19%。

2026年年初至今的价格变动为+8.90%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+25.26%；最弱的是2020年，为−9.80%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

记录中的52周价格区间为CA$21.61至CA$25.49。最新收盘价较该52周最低价高出8.05%。过去6年的年化波动率为12.88%。公布的贝塔系数为0.92。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。