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IA Clarington Agile Global Total Return Income Fund ETF (GTRI.TO) ETF分析

GTRI.TO

経費率 0.84% 利回り 3.8% 設定 2025年7月21日 運用会社 IA Clarington Investments Inc

最終更新日: 2026年10月21日

CA$9.91

+CA$0.06 (+0.61%)

2026年10月21日 · 終値

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価格履歴

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GTRI.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	−0.32%	−0.32%	CA$99.68	CA$299.05

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

GTRI.TO 年別リターン

2025、2026は年度途中です

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+0.53%
2025 (年度途中)	+1.98%

GTRI.TO 月次リターン

−3%+2%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.3	+0.8	−1.9	+0.5	+1.1	+0.8	−1.5	+0.4	−2.5	+1.5	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	+1.0	+1.3	+0.2	+0.3	−0.9

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

GTRI.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 1 年

年率ボラティリティ: 5.30%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	MBB	iShares MBS ETF	3.45%
2	LQD	iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	2.59%

分析

データから生成

ファンド概要

IA Clarington Agile Global Total Return Income Fund ETF（GTRI.TO）は上場投資信託（ETF）です。年間コストは経費率0.84%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$84.00に相当します。このファンドの運用会社はIA Clarington Investments Incです。記録上の設定日は2025年7月21日です。

iShares MBS ETFだけでポートフォリオの3.45%を占めています。

パフォーマンス分析

GTRI.TOの直近の終値は2026年10月21日のCA$9.91です。過去12か月のトータルリターンは−0.32%です。実績の分配金利回りは3.8%です。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+0.53%です。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$9.70からCA$10.50の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を2.16%上回っています。直近1 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは5.3%です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。