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IA Clarington Strategic Income Fund ETF (ISIF.TO) ETF分析

ISIF.TO

利回り 2.69% 純資産 CA$17.50億 設定 2019年11月4日 運用会社 IA Clarington Investments Inc

CA$13.56

+CA$0.10 (+0.74%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	3.58%
2	RY	Royal Bank of Canada	3.25%
3	FTS.TO	Fortis Inc	2.64%
4	L.TO	Loblaw Companies Ltd	2.44%
5	JNJ	Johnson & Johnson	2.39%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.11%
7	CP.TO	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.07%
8	JPM	JPMorgan Chase & Co	1.77%
9	CMS	CMS Energy Corp	1.62%

分析

データから生成

ファンド概要

IA Clarington Strategic Income Fund ETF（ISIF.TO）は上場投資信託（ETF）です。純資産総額はCA$17.50億です。このファンドの運用会社はIA Clarington Investments Incです。2019年11月4日から取引されています。

組入上位の銘柄はThe Toronto-Dominion Bank (TD)、Royal Bank of Canada (RY)、Fortis Inc (FTS.TO)です。The Toronto-Dominion Bankだけでポートフォリオの3.58%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、ISIF.TOの最新の終値はCA$13.56で、日付は2026年9月4日です。直近1年間の価格リターンは+6.77%です。5 年にわたる年率リターンは+3.77%です。実績の分配金利回りは2.69%です。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+15.62%、2022年のリターンは−8.31%です。記録上の完全な暦年6年のうち、4年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+4.39%です。

価格とリスクプロファイル

直近6 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは9.31%です。公表されているベータは0.94です。記録上の52週レンジはCA$12.71からCA$13.71までです。直近の終値は、その52週安値を6.69%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。