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IA Clarington Strategic Income Fund ETF (ISIF.TO) ETF分析

ISIF.TO

费用比率 0.94% 收益率 2.78% 资产规模 CA$16.79亿 成立于 2019年11月4日 基金家族 IA Clarington Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$13.35

−CA$0.09 (−0.67%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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ISIF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.41%	+3.41%	CA$103.41	CA$310.22
3年	+31.53%	+9.56%	CA$131.53	CA$394.58
5年	+18.04%	+3.37%	CA$118.04	CA$354.11
自2019年11月4日起	+32.84%	+4.16%	CA$132.84	CA$398.51

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

ISIF.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

+15.62%−8.31%+2.77%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+2.77%
2025	+9.16%
2024	+8.68%
2023	+3.40%
2022	−8.31%
2021	+15.62%
2020	−2.63%
2019 (不完整年度)	+2.09%

ISIF.TO 各月历史回报率

−14%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.5	+2.4	−3.6	+1.5	+1.2	+2.7	+0.0	−0.9	−2.0	+1.1	—	—
2025	+2.3	−0.7	−1.3	+0.2	+3.4	+0.8	+1.3	+0.9	+0.6	+0.4	+1.2	+0.0
2024	+1.3	+0.7	+2.0	−1.5	+0.4	+0.4	+2.6	+0.9	+1.9	+0.7	+1.3	−2.0
2023	+2.6	−1.4	+0.0	+1.1	−1.8	+0.3	+0.9	−0.6	−3.2	−3.1	+5.0	+3.9
2022	−0.8	−1.0	+2.4	−2.0	−1.1	−5.2	+2.1	−0.6	−4.7	+2.3	+2.6	−2.2
2021	+3.5	−0.2	−0.8	+3.9	+0.0	+3.2	+1.5	+1.1	+0.3	+0.8	−1.0	+2.4
2020	+0.7	−3.2	−13.4	+3.1	−0.2	+0.0	+7.1	−0.5	−0.4	+0.8	+4.8	+0.0
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ISIF.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 10.09%
贝塔系数（3年）: 0.94
最佳年份: +15.62%
最差年份: −8.31%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	3.51%
2	RY	Royal Bank of Canada	3.16%
3	FTS.TO	Fortis Inc	2.53%
4	JNJ	Johnson & Johnson	2.47%
5	L.TO	Loblaw Companies Ltd	2.32%
6	CP.TO	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.17%
7	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.04%
8	JPM	JPMorgan Chase & Co	1.73%
9	NEM	Newmont Corp	1.67%

分析

数据生成

基金概述

IA Clarington Strategic Income Fund ETF（ISIF.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$16.79亿。费用比率为0.94%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$94.00。该基金由IA Clarington Investments Inc发行。自2019年11月4日起开始交易。

其最大的持仓为The Toronto-Dominion Bank (TD)、Royal Bank of Canada (RY)和Fortis Inc (FTS.TO)。仅The Toronto-Dominion Bank一只就占组合的3.51%。

业绩分析

记录中ISIF.TO的最新收盘价为CA$13.35，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+3.41%。在5年的区间内，年化回报率为+3.37%。滚动分配收益率为2.78%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+15.62%，2022年回报率为−8.31%。记录中的6个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+2.77%。

价格与风险概况

过去7年的日回报率年化后，波动率为10.09%。公布的贝塔系数为0.94。记录中的52周价格区间为CA$12.74至CA$13.71。最新收盘价较该52周最低价高出4.79%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。