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IA Clarington Strategic Income Fund ETF (ISIF.TO) ETF分析

ISIF.TO

收益率 2.69% 资产规模 CA$17.50亿 成立于 2019年11月4日 基金家族 IA Clarington Investments Inc

CA$13.56

+CA$0.10 (+0.74%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	TD	The Toronto-Dominion Bank	3.58%
2	RY	Royal Bank of Canada	3.25%
3	FTS.TO	Fortis Inc	2.64%
4	L.TO	Loblaw Companies Ltd	2.44%
5	JNJ	Johnson & Johnson	2.39%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.11%
7	CP.TO	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.07%
8	JPM	JPMorgan Chase & Co	1.77%
9	CMS	CMS Energy Corp	1.62%

数据生成

IA Clarington Strategic Income Fund ETF（ISIF.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$17.50亿。该基金由IA Clarington Investments Inc发行。自2019年11月4日起开始交易。

其最大的持仓为The Toronto-Dominion Bank (TD)、Royal Bank of Canada (RY)和Fortis Inc (FTS.TO)。仅The Toronto-Dominion Bank一只就占组合的3.58%。

记录中ISIF.TO的最新收盘价为CA$13.56，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+6.77%。在5年的区间内，年化回报率为+3.77%。滚动分配收益率为2.69%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+15.62%，2022年回报率为−8.31%。记录中的6个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+4.39%。

过去6年的日回报率年化后，波动率为9.31%。公布的贝塔系数为0.94。记录中的52周价格区间为CA$12.71至CA$13.71。最新收盘价较该52周最低价高出6.69%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。