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IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF (IGAF.TO) ETF分析

IGAF.TO

费用比率 1.05% 收益率 1.12% 资产规模 CA$32.89亿 成立于 2019年11月4日 基金家族 IA Clarington Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$17.68

+CA$0.05 (+0.28%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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IGAF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.41%	+7.41%	CA$107.41	CA$322.24
3年	+51.76%	+14.92%	CA$151.76	CA$455.28
5年	+36.95%	+6.49%	CA$136.95	CA$410.84
自2019年11月4日起	+76.10%	+8.47%	CA$176.10	CA$528.29

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

IGAF.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−19.61%+20.98%+6.70%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.70%
2025	+6.90%
2024	+18.41%
2023	+20.98%
2022	−19.61%
2021	+14.26%
2020	+12.62%
2019 (不完整年度)	+4.18%

IGAF.TO 各月历史回报率

−11%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.4	+0.5	−4.3	+5.9	+1.6	+3.9	−1.7	+1.1	−2.0	+0.4	—	—
2025	+4.6	−3.2	−4.5	−2.7	+4.0	+1.9	+2.1	+1.1	+1.9	+2.3	−0.4	+0.0
2024	+2.0	+5.2	+0.6	−2.0	+0.8	+3.7	+1.5	+0.1	+3.9	−1.8	+3.5	−0.4
2023	+6.6	−1.6	+2.6	+0.5	+1.7	+0.7	+3.6	+0.1	−4.4	−1.9	+8.1	+4.0
2022	−7.6	−4.3	+0.3	−6.0	−2.7	−4.8	+6.9	−2.8	−4.8	+5.0	+4.8	−4.4
2021	−0.8	+0.0	+1.8	+2.7	−1.4	+4.4	+2.1	+2.3	−3.3	+2.8	+1.8	+1.4
2020	+1.5	−3.8	−11.0	+12.6	+3.7	+1.7	+1.9	+3.5	−0.7	−2.0	+4.8	+1.3
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+1.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IGAF.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 20.83%
贝塔系数（3年）: 1.09
最佳年份: +20.98%
最差年份: −19.61%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	5.95%
2	BKNG	Booking Holdings Inc	5.71%
3	MA	Mastercard Inc Class A	3.92%
4	AMZN	Amazon.com Inc	3.43%
5	SPGI	S&P Global Inc	3.26%
6	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.11%
7	GOOGL	Alphabet Inc Class A	2.87%
8	AVGO	Broadcom Inc	2.37%
9	TT	Trane Technologies PLC Class A	2.21%
10	ASML.AS	ASML Holding NV	2.16%

分析

数据生成

基金概述

IA Clarington Loomis Global Allocation Fund ETF（IGAF.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为IA Clarington Investments Inc。记录中的成立日期为2019年11月4日。该基金的总净资产为CA$32.89亿。费用比率为1.05%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$105.00。

其最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Booking Holdings Inc (BKNG)和Mastercard Inc Class A (MA)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的5.95%。前十大持仓合计占该基金的34.99%。

业绩分析

IGAF.TO最近一次收盘价为CA$17.68，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+7.41%。在5年的区间内，年化回报率为+6.49%。该基金的滚动分配收益率为1.12%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+6.70%。记录中表现最强的完整自然年是2023年，为+20.98%；最弱的是2022年，为−19.61%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去7年的年化波动率为20.83%。相对于大盘的贝塔系数报为1.09。记录中的52周价格区间为CA$15.97至CA$18.28。最新收盘价较该52周最低价高出10.71%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。