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IA Clarington Loomis Global Equity Opportunities Fund ETF Series (IGEO.TO) ETF分析

IGEO.TO

费用比率 1.09% 收益率 0% 资产规模 CA$5.56亿 成立于 2023年10月31日 基金家族 IA Clarington Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$17.81

−CA$0.06 (−0.34%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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IGEO.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+13.51%	+13.51%	CA$113.51	CA$340.54
自2024年9月16日起	+30.48%	+13.56%	CA$130.48	CA$391.43

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

IGEO.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+6.50%+12.01%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.01%
2025	+6.50%
2024 (不完整年度)	+9.38%

IGEO.TO 各月历史回报率

−9%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.5	−0.3	−4.0	+7.0	+2.2	+5.2	−2.8	+4.0	−3.9	+1.3	—	—
2025	+5.3	−5.2	−4.8	−8.0	+7.0	+1.9	+3.8	+2.0	+2.3	+2.9	+0.3	−0.1
2024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+2.5	+3.7	+1.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IGEO.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 16.29%
最佳年份: +6.50%
最差年份: +6.50%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	8.61%
2	BKNG	Booking Holdings Inc	8.34%
3	MA	Mastercard Inc Class A	5.77%
4	SPGI	S&P Global Inc	4.7%
5	AMZN	Amazon.com Inc	4.68%
6	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.56%
7	GOOGL	Alphabet Inc Class A	4.26%
8	AVGO	Broadcom Inc	3.44%
9	TT	Trane Technologies PLC Class A	3.24%
10	ASML.AS	ASML Holding NV	3.12%

分析

数据生成

基金概述

IA Clarington Loomis Global Equity Opportunities Fund ETF Series（IGEO.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为IA Clarington Investments Inc。记录中的成立日期为2023年10月31日。该基金的总净资产为CA$5.56亿。年度成本对应的费用比率为1.09%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$109.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Booking Holdings Inc (BKNG)和Mastercard Inc Class A (MA)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的8.61%。前十大持仓合计占该基金的50.71%。

业绩分析

IGEO.TO最近一次收盘价为CA$17.81，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+13.51%。存储的价格历史始于2024年9月16日，此后的累计回报率为+30.48%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+6.50%。2026年年初至今的总回报率为+12.01%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$15.18至CA$18.56之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.33%。过去2年的日回报率年化后，波动率为16.29%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。