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IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund ETF (IFRF.TO) ETF分析

IFRF.TO

费用比率 0.93% 收益率 6.88% 资产规模 CA$8317.74万 成立于 2019年11月4日 基金家族 IA Clarington Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$7.44

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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IFRF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−4.98%	−4.98%	CA$95.02	CA$285.06
自2023年12月28日起	−14.58%	−5.45%	CA$85.42	CA$256.26

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

IFRF.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+0.23%−6.51%−4.12%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−4.12%
2025	−6.51%
2024	−4.93%
2023 (不完整年度)	+0.23%

IFRF.TO 各月历史回报率

−3%+1%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.1	−1.4	−0.9	+0.7	−0.3	−0.5	−0.1	+0.1	−1.2	−0.7	—	—
2025	+0.4	−1.8	−2.6	−0.3	+0.8	−0.6	+0.4	−0.8	−1.0	+0.0	−0.4	−0.8
2024	+0.0	+0.1	−1.5	+0.3	−2.7	−0.1	−1.2	+0.8	−1.1	+0.7	−0.7	+0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IFRF.TO 波动率与风险

波动率：2年 · 贝塔：3年

年化波动率: 3.61%
贝塔系数（3年）: 0.02
最佳年份: −4.93%
最差年份: −6.51%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	4.97%

分析

数据生成

基金概述

IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund ETF（IFRF.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$8317.74万。年度成本对应的费用比率为0.93%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$93.00。该基金由IA Clarington Investments Inc发行。记录中的成立日期为2019年11月4日。

仅Invesco Senior Loan ETF一只就占组合的4.97%。

业绩分析

记录中IFRF.TO的最新收盘价为CA$7.44，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为−4.98%。存储的价格历史始于2023年12月28日，此后的累计回报率为−14.58%。该基金的滚动分配收益率为6.88%。基金公司另公布3年平均回报率为+2.47%。

2026年年初至今的总回报率为−4.12%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为−4.93%；最弱的是2025年，为−6.51%。

价格与风险概况

过去2年的日回报率年化后，波动率为3.61%。相对于大盘的贝塔系数报为0.02。过去52周，价格在CA$7.44至CA$7.85之间波动。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。