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IA Clarington Agile Global Total Return Income Fund ETF (GTRI.TO) ETF分析

GTRI.TO

费用比率 0.84% 收益率 3.8% 成立于 2025年7月21日 基金家族 IA Clarington Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$9.91

+CA$0.06 (+0.61%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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GTRI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−0.32%	−0.32%	CA$99.68	CA$299.05

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

GTRI.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.53%
2025 (不完整年度)	+1.98%

GTRI.TO 各月历史回报率

−3%+2%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.3	+0.8	−1.9	+0.5	+1.1	+0.8	−1.5	+0.4	−2.5	+1.5	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	+1.0	+1.3	+0.2	+0.3	−0.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

GTRI.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 5.30%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MBB	iShares MBS ETF	3.45%
2	LQD	iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	2.59%

分析

数据生成

基金概述

IA Clarington Agile Global Total Return Income Fund ETF（GTRI.TO）是一只交易所交易基金。年度成本对应的费用比率为0.84%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$84.00。该基金由IA Clarington Investments Inc发行。记录中的成立日期为2025年7月21日。

仅iShares MBS ETF一只就占组合的3.45%。

业绩分析

GTRI.TO最近一次收盘价为CA$9.91，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−0.32%。滚动分配收益率为3.8%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+0.53%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$9.70至CA$10.50之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出2.16%。过去1年的日回报率年化后，波动率为5.3%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。