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IA Clarington Agile Global Total Return Income Fund ETF (GTRI.TO) ETF分析

GTRI.TO

收益率 3.5% 成立于 2025年7月21日 基金家族 IA Clarington Investments Inc

CA$10.04

+CA$0.05 (+0.50%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	SPHY	State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF	5.23%
2	MBB	iShares MBS ETF	3.64%
3	LQD	iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	2.76%
4	HYG	iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF	2.71%

分析

数据生成

基金概述

IA Clarington Agile Global Total Return Income Fund ETF（GTRI.TO）是一只交易所交易基金。该基金由IA Clarington Investments Inc发行。记录中的成立日期为2025年7月21日。

记录中最大的持仓为State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF (SPHY)、iShares MBS ETF (MBB)和iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF (LQD)。仅State Street® SPDR® Port Hi Yld Bd ETF一只就占组合的5.23%。

业绩分析

GTRI.TO最近一次收盘价为CA$10.04，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+2.16%。滚动分配收益率为3.5%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+1.18%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$9.97至CA$10.50之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.7%。过去1年的日回报率年化后，波动率为5.07%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。