トロント証券取引所 (TSX) · CAD · ETF

Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF (FCII.TO) ETF分析

FCII.TO

利回り 3.34% 純資産 CA$1.71億 設定 2021年6月24日 運用会社 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

CA$27.35

+CA$0.02 (+0.07%)

2026年9月4日 · 終値

比較

価格履歴

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

FCII.TOを他の銘柄と比較… →

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	PPL.TO	Pembina Pipeline Corp	4.92%
2	ENGI.PA	Engie SA	4.79%
3	ETR	Entergy Corp	4.71%
4	CNR.TO	Canadian National Railway Co	4.64%
5	AENA.MC	Aena SME SA	4.61%
6	APA.AX	APA Group	4.59%
7	TRP.TO	TC Energy Corp	4.37%
8	WMB	Williams Companies Inc	4.29%
9	DG.PA	Vinci SA	3.93%
10	ENEL.MI	Enel SpA	3.87%

分析

データから生成

ファンド概要

Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF（FCII.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.です。記録上の設定日は2021年6月24日です。このファンドの純資産総額はCA$1.71億です。

記録上の主要保有銘柄はPembina Pipeline Corp (PPL.TO)、Engie SA (ENGI.PA)、Entergy Corp (ETR)です。Pembina Pipeline Corpだけでポートフォリオの4.92%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの44.71%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、FCII.TOの最新の終値はCA$27.35で、日付は2026年9月4日です。過去12か月の価格リターンは+17.96%です。5 年で見ると、複利ベースで年+9.14%に相当します。実績の分配金利回りは3.34%です。

2026年の年初来の価格変動は+9.25%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2025年で+21.43%、最も弱かったのは2023年で+0.04%です。記録上の完全な暦年4年のうち、4年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

直近5 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは12.88%です。市場全体に対するベータは1.05と報告されています。過去52週間の価格はCA$23.93からCA$29.45の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を14.29%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。