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Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF (FCII.TO) ETF分析

FCII.TO

経費率 0.92% 利回り 3.35% 純資産 CA$1.68億 設定 2021年6月24日 運用会社 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

最終更新日: 2026年10月21日

CA$27.53

+CA$0.18 (+0.66%)

2026年10月21日 · 終値

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FCII.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+10.17%	+10.17%	CA$110.17	CA$330.51
3 年	+65.18%	+18.21%	CA$165.18	CA$495.54
5 年	+56.65%	+9.39%	CA$156.65	CA$469.94

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

FCII.TO 年別リターン

2021、2026は年度途中です

+0.04%+21.43%+10.32%

2021*20222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+10.32%
2025	+21.43%
2024	+10.84%
2023	+0.04%
2022	+0.34%
2021 (年度途中)	+12.24%

FCII.TO 月次リターン

−10%+11%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.8	+10.1	−1.5	+0.9	−1.1	+4.4	−2.1	−3.6	−3.0	+3.6	—	—
2025	+2.1	+0.8	+6.4	+0.0	+1.9	+1.3	+1.1	+0.1	+2.0	+2.9	+3.6	−2.4
2024	−2.2	+0.8	+2.1	−0.4	+4.7	−3.1	+6.9	+0.5	+5.3	−1.3	+1.3	−3.8
2023	+2.0	−2.4	+2.2	+2.8	−4.7	−0.6	+0.8	−3.2	−7.2	+3.4	+6.6	+1.0
2022	−0.9	+1.0	+4.7	+0.8	+0.3	−5.1	+4.2	−1.3	−9.6	+3.9	+5.4	−2.0
2021	—	—	—	—	—	—	+4.0	+1.7	−0.7	+2.2	+0.1	+4.4

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

FCII.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 5 年 · ベータ: 3 年

年率ボラティリティ: 12.92%
ベータ（3年）: 1.02
最高の年: +21.43%
最低の年: +0.04%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	APA.AX	APA Group	5.08%
2	AENA.MC	Aena SME SA	5.01%
3	PPL.TO	Pembina Pipeline Corp	4.98%
4	ETR	Entergy Corp	4.73%
5	CNR.TO	Canadian National Railway Co	4.64%
6	WMB	Williams Companies Inc	4.57%
7	ENGI.PA	Engie SA	4.46%
8	TRP.TO	TC Energy Corp	3.86%
9	ENEL.MI	Enel SpA	3.81%
10	NTGY.MC	Naturgy Energy Group SA	3.64%

分析

データから生成

ファンド概要

Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF（FCII.TO）は上場投資信託（ETF）です。記録上のファンドファミリーはFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.です。記録上の設定日は2021年6月24日です。このファンドの純資産総額はCA$1.68億です。年間コストは経費率0.92%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$92.00に相当します。

記録上の主要保有銘柄はAPA Group (APA.AX)、Aena SME SA (AENA.MC)、Pembina Pipeline Corp (PPL.TO)です。APA Groupだけでポートフォリオの5.08%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの44.77%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、FCII.TOの最新の終値はCA$27.53で、日付は2026年10月21日です。過去12か月のトータルリターンは+10.17%です。5 年で見ると、複利ベースで年+9.39%に相当します。実績の分配金利回りは3.35%です。

2026年の年初来のトータルリターンは+10.32%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2025年で+21.43%、最も弱かったのは2023年で+0.04%です。記録上の完全な暦年4年のうち、4年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

直近5 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは12.92%です。市場全体に対するベータは1.02と報告されています。過去52週間の価格はCA$25.17からCA$29.45の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を9.38%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年10月21日時点。

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