NVDA+2,54%AAPL+1,32%GOOGL−1,62%MSFT+0,20%AMZN−0,10%TSM+1,60%SPCX+7,79%META+0,47%
StockVS

TSX · CAD · ETF

Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF (FCII.TO) ETF-analyse

FCII.TO
Kostenratio 0,92% Rendement 3,35% Activa C$ 167,76 mln. Sinds 24 juni 2021 Familie FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026

C$ 27,53
C$ +0,18 (+0,66%)

21 oktober 2026 · Slotkoers

Vergelijk

Prijsgeschiedenis

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

FCII.TO vergelijken met… →

FCII.TO Jaarlijks rendement

PeriodeGeannualiseerdC$ 100 wordt
1 jaar+10,17%C$ 110,17
3 jaar+18,21%C$ 165,18
5 jaar+9,39%C$ 156,65

Totaalrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen, met herbelegde dividenden. Per 21 oktober 2026.

FCII.TO Rendement per kalenderjaar

2021 en 2026 zijn deeljaren

Als tabel tonen ↓Als grafiek tonen ↑
JaarRendement
2026 (deeljaar)+10,32%
2025+21,43%
2024+10,84%
2023+0,04%
2022+0,34%
2021 (deeljaar)+12,24%

FCII.TO Maandrendementen

−10%+11%
Jaarjanfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec
2026+2,8+10,1−1,5+0,9−1,1+4,4−2,1−3,6−3,0+3,6——
2025+2,1+0,8+6,4+0,0+1,9+1,3+1,1+0,1+2,0+2,9+3,6−2,4
2024−2,2+0,8+2,1−0,4+4,7−3,1+6,9+0,5+5,3−1,3+1,3−3,8
2023+2,0−2,4+2,2+2,8−4,7−0,6+0,8−3,2−7,2+3,4+6,6+1,0
2022−0,9+1,0+4,7+0,8+0,3−5,1+4,2−1,3−9,6+3,9+5,4−2,0
2021——————+4,0+1,7−0,7+2,2+0,1+4,4

Maandelijkse totaalrendementen met herbelegde dividenden; elke cel toont de waarde met teken.

FCII.TO Volatiliteit & risico

Volatiliteit: 5 jr · Bèta: 3 jr
Geannualiseerde volatiliteit
12,92%
Bèta (3 jr)
1,02
Beste jaar
+21,43%

2025

Slechtste jaar
+0,04%

2023

Volatiliteit is de geannualiseerde standaarddeviatie van dagrendementen. Per 21 oktober 2026.

Belangrijkste Posities

# Symbool Naam Gewicht
1 APA.AX APA Group 5,08%
2 AENA.MC Aena SME SA 5,01%
3 PPL.TO Pembina Pipeline Corp 4,98%
4 ETR Entergy Corp 4,73%
5 CNR.TO Canadian National Railway Co 4,64%
6 WMB Williams Companies Inc 4,57%
7 ENGI.PA Engie SA 4,46%
8 TRP.TO TC Energy Corp 3,86%
9 ENEL.MI Enel SpA 3,81%
10 NTGY.MC Naturgy Energy Group SA 3,64%

Analyse

Uit de data

Fondsoverzicht

Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF (FCII.TO) is een beursgenoteerd fonds. Als fondsfamilie is FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. vastgelegd. De vastgelegde oprichtingsdatum is 24 juni 2021. Het fonds beheert C$ 167,76 mln. aan totale netto activa. De jaarlijkse kosten komen neer op een kostenratio van 0,92%. Bij een positie van C$ 10.000 is dat C$ 92,00 per jaar.

De grootste vastgelegde posities zijn APA Group (APA.AX), Aena SME SA (AENA.MC) en Pembina Pipeline Corp (PPL.TO). Alleen al APA Group is goed voor 5,08% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 44,77% van het fonds.

Prestatieanalyse

De meest recente vastgelegde slotkoers voor FCII.TO is C$ 27,53, van 21 oktober 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +10,17%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +9,39% per jaar bij herbelegging. Het uitkeringsrendement over de afgelopen twaalf maanden is 3,35%.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +10,32%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +21,43%, het zwakste 2023 met +0,04%. De gegevens bevatten 4 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.

Prijs- & risicoprofiel

De dagrendementen over 5 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 12,92%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,02. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen C$ 25,17 en C$ 29,45. De laatste slotkoers ligt 9,38% boven dat 52-weken laag. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.

Alle cijfers hierboven worden bij elke dagelijkse herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 21 oktober 2026.

Meer FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. ETFs

FINO.TO

Franklin Innovation Fund ETF

C$ 37,91 mln.