多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF (FCII.TO) ETF分析

FCII.TO

收益率 3.34% 资产规模 CA$1.71亿 成立于 2021年6月24日 基金家族 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

CA$27.35

+CA$0.02 (+0.07%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将FCII.TO与其他标的对比… →

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	PPL.TO	Pembina Pipeline Corp	4.92%
2	ENGI.PA	Engie SA	4.79%
3	ETR	Entergy Corp	4.71%
4	CNR.TO	Canadian National Railway Co	4.64%
5	AENA.MC	Aena SME SA	4.61%
6	APA.AX	APA Group	4.59%
7	TRP.TO	TC Energy Corp	4.37%
8	WMB	Williams Companies Inc	4.29%
9	DG.PA	Vinci SA	3.93%
10	ENEL.MI	Enel SpA	3.87%

分析

数据生成

基金概述

Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF（FCII.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP。记录中的成立日期为2021年6月24日。该基金的总净资产为CA$1.71亿。

记录中最大的持仓为Pembina Pipeline Corp (PPL.TO)、Engie SA (ENGI.PA)和Entergy Corp (ETR)。仅Pembina Pipeline Corp一只就占组合的4.92%。前十大持仓合计占该基金的44.71%。

业绩分析

记录中FCII.TO的最新收盘价为CA$27.35，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+17.96%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+9.14%。滚动分配收益率为3.34%。

2026年年初至今的价格变动为+9.25%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+21.43%；最弱的是2023年，为+0.04%。记录中的4个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

过去5年的日回报率年化后，波动率为12.88%。相对于大盘的贝塔系数报为1.05。过去52周，价格在CA$23.93至CA$29.45之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出14.29%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。