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Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF (FCII.TO) ETF分析

FCII.TO

费用比率 0.92% 收益率 3.35% 资产规模 CA$1.68亿 成立于 2021年6月24日 基金家族 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.53

+CA$0.18 (+0.66%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FCII.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+10.17%	+10.17%	CA$110.17	CA$330.51
3年	+65.18%	+18.21%	CA$165.18	CA$495.54
5年	+56.65%	+9.39%	CA$156.65	CA$469.94

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCII.TO 历年回报率

2021和2026为不完整年度

+0.04%+21.43%+10.32%

2021*20222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+10.32%
2025	+21.43%
2024	+10.84%
2023	+0.04%
2022	+0.34%
2021 (不完整年度)	+12.24%

FCII.TO 各月历史回报率

−10%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.8	+10.1	−1.5	+0.9	−1.1	+4.4	−2.1	−3.6	−3.0	+3.6	—	—
2025	+2.1	+0.8	+6.4	+0.0	+1.9	+1.3	+1.1	+0.1	+2.0	+2.9	+3.6	−2.4
2024	−2.2	+0.8	+2.1	−0.4	+4.7	−3.1	+6.9	+0.5	+5.3	−1.3	+1.3	−3.8
2023	+2.0	−2.4	+2.2	+2.8	−4.7	−0.6	+0.8	−3.2	−7.2	+3.4	+6.6	+1.0
2022	−0.9	+1.0	+4.7	+0.8	+0.3	−5.1	+4.2	−1.3	−9.6	+3.9	+5.4	−2.0
2021	—	—	—	—	—	—	+4.0	+1.7	−0.7	+2.2	+0.1	+4.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCII.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 12.92%
贝塔系数（3年）: 1.02
最佳年份: +21.43%
最差年份: +0.04%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	APA.AX	APA Group	5.08%
2	AENA.MC	Aena SME SA	5.01%
3	PPL.TO	Pembina Pipeline Corp	4.98%
4	ETR	Entergy Corp	4.73%
5	CNR.TO	Canadian National Railway Co	4.64%
6	WMB	Williams Companies Inc	4.57%
7	ENGI.PA	Engie SA	4.46%
8	TRP.TO	TC Energy Corp	3.86%
9	ENEL.MI	Enel SpA	3.81%
10	NTGY.MC	Naturgy Energy Group SA	3.64%

分析

数据生成

基金概述

Franklin ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ETF（FCII.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP。记录中的成立日期为2021年6月24日。该基金的总净资产为CA$1.68亿。年度成本对应的费用比率为0.92%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$92.00。

记录中最大的持仓为APA Group (APA.AX)、Aena SME SA (AENA.MC)和Pembina Pipeline Corp (PPL.TO)。仅APA Group一只就占组合的5.08%。前十大持仓合计占该基金的44.77%。

业绩分析

记录中FCII.TO的最新收盘价为CA$27.53，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+10.17%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+9.39%。滚动分配收益率为3.35%。

2026年年初至今的总回报率为+10.32%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+21.43%；最弱的是2023年，为+0.04%。记录中的4个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

过去5年的日回报率年化后，波动率为12.92%。相对于大盘的贝塔系数报为1.02。过去52周，价格在CA$25.17至CA$29.45之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出9.38%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。