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Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) ETF分析

FCGI.TO

経費率 0.55% 利回り 3.08% 純資産 CA$2280.11万 設定 2020年1月16日 運用会社 Fidelity Investments Canada ULC

CA$16.28

CA$0.00 (0.00%)

最終取引日2026年7月24日

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	IAU	iShares Gold Trust	2.1%
2	NVDA	NVIDIA Corp	1.88%
3	AAPL	Apple Inc	1.66%
4	XRB.TO	iShares Canadian Real Return Bond ETF	1.65%
5	LYB	LyondellBasell Industries NV Class A	1.34%

分析

データから生成

ファンド概要

Fidelity Global Monthly High Income ETF（FCGI.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$2280.11万です。年間コストは経費率0.55%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$55.00に相当します。このファンドの運用会社はFidelity Investments Canada ULCです。記録上の設定日は2020年1月16日です。

組入上位の銘柄はiShares Gold Trust (IAU)、NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)です。iShares Gold Trustだけでポートフォリオの2.1%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、FCGI.TOの最新の終値はCA$16.28で、日付は2026年7月24日です。過去12か月の価格リターンは+16.86%です。実績の分配金利回りは3.08%です。運用会社は3 年の平均リターンを+13.45%と公表しています。

2026年の年初来の価格変動は+8.41%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$14.37からCA$16.48までです。直近の終値は、その52週安値を13.29%上回っています。直近1 年の年率ボラティリティは6.86%です。市場全体に対するベータは0.95と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年7月24日時点。