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Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) ETF分析

FCGI.TO

费用比率 0.55% 收益率 3.08% 资产规模 CA$2280.11万 成立于 2020年1月16日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

CA$16.28

CA$0.00 (0.00%)

最后交易日2026年7月24日

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	IAU	iShares Gold Trust	2.1%
2	NVDA	NVIDIA Corp	1.88%
3	AAPL	Apple Inc	1.66%
4	XRB.TO	iShares Canadian Real Return Bond ETF	1.65%
5	LYB	LyondellBasell Industries NV Class A	1.34%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity Global Monthly High Income ETF（FCGI.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$2280.11万。年度成本对应的费用比率为0.55%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$55.00。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。记录中的成立日期为2020年1月16日。

其最大的持仓为iShares Gold Trust (IAU)、NVIDIA Corp (NVDA)和Apple Inc (AAPL)。仅iShares Gold Trust一只就占组合的2.1%。

业绩分析

记录中FCGI.TO的最新收盘价为CA$16.28，日期为2026年7月24日。过去十二个月的价格回报率为+16.86%。滚动分配收益率为3.08%。基金公司另公布3年平均回报率为+13.45%。

2026年年初至今的价格变动为+8.41%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$14.37至CA$16.48。最新收盘价较该52周最低价高出13.29%。过去1年的年化波动率为6.86%。相对于大盘的贝塔系数报为0.95。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年7月24日。