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Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) ETF分析

FCCV.TO

経費率 0.35% 利回り 1.52% 純資産 CA$12.65億 設定 2020年6月5日 運用会社 Fidelity Investments Canada ULC

CA$24.34

−CA$0.13 (−0.53%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	RY	Royal Bank of Canada	8.48%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.97%
3	BMO.TO	Bank of Montreal	3.87%
4	CSU.TO	Constellation Software Inc	3.77%
5	CLS.TO	Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting)	3.69%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.37%
7	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.31%
8	BN.TO	Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	2.79%
9	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	2.72%
10	OTEX.TO	Open Text Corp	2.54%

分析

データから生成

ファンド概要

Fidelity Canadian Value ETF（FCCV.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はFidelity Investments Canada ULCです。記録上の設定日は2020年6月5日です。純資産総額はCA$12.65億です。年間コストは経費率0.35%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$35.00に相当します。

組入上位の銘柄はRoyal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)、Bank of Montreal (BMO.TO)です。Royal Bank of Canadaだけでポートフォリオの8.48%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの40.5%を占めています。

パフォーマンス分析

FCCV.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$24.34です。直近1年間の価格リターンは+39.29%です。5 年で見ると、複利ベースで年+17.65%に相当します。実績の分配金利回りは1.52%です。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+21.14%です。記録上の完全な暦年のうち、2025年のリターンは+36.95%、2022年のリターンは−3.35%です。記録上の完全な暦年5年のうち、4年がプラスで終えています。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$17.83からCA$24.51までです。直近の終値は、その52週安値を36.47%上回っています。直近6 年の年率ボラティリティは14.5%です。公表されているベータは1.03です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。