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Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) ETF分析

FCCV.TO

费用比率 0.35% 收益率 1.52% 资产规模 CA$12.65亿 成立于 2020年6月5日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

CA$24.34

−CA$0.13 (−0.53%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	8.48%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	5.97%
3	BMO.TO	Bank of Montreal	3.87%
4	CSU.TO	Constellation Software Inc	3.77%
5	CLS.TO	Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting)	3.69%
6	CM.TO	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.37%
7	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	3.31%
8	BN.TO	Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	2.79%
9	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	2.72%
10	OTEX.TO	Open Text Corp	2.54%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity Canadian Value ETF（FCCV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。记录中的成立日期为2020年6月5日。总净资产为CA$12.65亿。年度成本对应的费用比率为0.35%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$35.00。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Bank of Montreal (BMO.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的8.48%。前十大持仓合计占该基金的40.5%。

业绩分析

FCCV.TO最近一次收盘价为CA$24.34，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+39.29%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+17.65%。滚动分配收益率为1.52%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+21.14%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+36.95%，2022年回报率为−3.35%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$17.83至CA$24.51。最新收盘价较该52周最低价高出36.47%。过去6年的年化波动率为14.5%。公布的贝塔系数为1.03。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。