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Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) ETF分析

FCCV.TO

费用比率 0.35% 收益率 1.57% 资产规模 CA$13.31亿 成立于 2020年6月5日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月21日

CA$23.80

+CA$0.10 (+0.42%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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FCCV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+30.68%	+30.68%	CA$130.68	CA$392.03
3年	+99.93%	+25.98%	CA$199.93	CA$599.79
5年	+107.97%	+15.77%	CA$207.97	CA$623.92
自2020年6月15日起	+228.82%	+20.62%	CA$328.82	CA$986.46

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FCCV.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

−3.35%+36.95%+18.95%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+18.95%
2025	+36.95%
2024	+15.46%
2023	+11.16%
2022	−3.35%
2021	+34.99%
2020 (不完整年度)	+20.55%

FCCV.TO 各月历史回报率

−12%+10%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.4	+10.0	−5.0	+4.4	+3.8	−0.5	+2.9	+1.7	−2.9	+2.5	—	—
2025	+3.3	−1.0	+0.1	−1.9	+5.3	+4.0	+0.6	+6.3	+6.7	+0.9	+7.2	+0.9
2024	−0.5	+0.8	+4.4	−2.4	+1.2	−0.6	+5.2	+0.7	+3.5	+1.8	+3.5	−2.7
2023	+9.5	−1.3	−2.9	+3.2	−7.1	+4.6	+6.1	−1.5	−3.1	−4.9	+5.4	+4.2
2022	+3.9	+2.0	+3.4	−4.7	+0.8	−11.6	+5.2	+0.1	−6.4	+7.0	+4.3	−5.5
2021	+0.6	+3.7	+4.7	+3.7	+3.7	−0.0	+0.9	+2.7	+2.2	+5.2	−1.6	+5.0
2020	—	—	—	—	—	—	−1.3	+8.7	+0.7	−0.5	+8.5	+2.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FCCV.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.61%
贝塔系数（3年）: 1.03
最佳年份: +36.95%
最差年份: −3.35%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	6.4%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	4.59%
3	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	4.42%
4	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	3.91%
5	ENB.TO	Enbridge Inc	3.86%
6	ABX.TO	Barrick Mining Corp	3.53%
7	SU.TO	Suncor Energy Inc	3.48%
8	QSR.TO	Restaurant Brands International Inc	3.25%
9	BMO.TO	Bank of Montreal	2.75%
10	TRP.TO	TC Energy Corp	2.7%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity Canadian Value ETF（FCCV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Fidelity Investments Canada ULC发行。记录中的成立日期为2020年6月5日。总净资产为CA$13.31亿。年度成本对应的费用比率为0.35%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$35.00。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的6.4%。前十大持仓合计占该基金的38.88%。

业绩分析

FCCV.TO最近一次收盘价为CA$23.80，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+30.68%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.77%。滚动分配收益率为1.57%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+18.95%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+36.95%，2022年回报率为−3.35%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$18.43至CA$24.51。最新收盘价较该52周最低价高出29.14%。过去6年的年化波动率为14.61%。公布的贝塔系数为1.03。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。