Chemed Corporation (CHE) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Chemed Corporation (CHE) ha una capitalizzazione di mercato di 6,55 Mld $. La società appartiene al settore Sanità, nell'industria Strutture Sanitarie. L'organico registrato è di 15.811 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 365,21 $ a 557,00 $. La chiusura più recente registrata per CHE è 511,37 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −4,70 $ (−0,91%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 40,02% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Chemed Corporation ha dichiarato ricavi per 2,53 Mld $. Rispetto al totale di 2,43 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +4,06%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 265,24 Mln $. Si tratta di −12,17% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 10,6%. Si tratta di 7,4 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Strutture Sanitarie, pari a 3,19%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 19,88.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 2,13 Mld $ nel 2022 a 2,53 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

CHE è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 25,19 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 21,87% sopra la mediana dell'industria Strutture Sanitarie, pari a 20,67. Sugli utili attesi il rapporto è 18,2. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,83. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 2,52 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 190,28% sopra la mediana dell'industria Strutture Sanitarie, pari a 0,87. Le mediane sono calcolate su 54 società dell'industria Strutture Sanitarie che riportano la metrica.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +16,42%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +14,28%. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,51. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 25,98%.

Crescita e reddito

CHE paga un dividendo con un rendimento di 0,56%. Si tratta di 0,5 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Strutture Sanitarie, pari a 1,08%. Il tasso annuo indicato è di 2,80 $ per azione. La data di stacco registrata è 17 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,90 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 2,20 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna +19,83%. Tra gli anni solari completi registrati, 2019 ha reso +55,58% e 2025 ha reso −18,87%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo.