Chemed Corporation (CHE) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Chemed Corporation (CHE) heeft een beurswaarde van $ 6,79 mld. Het bedrijf valt onder de sector Gezondheidszorg en daarbinnen onder de branche Medische Zorginstellingen. Het geregistreerde aantal medewerkers is 15.811.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 365,21 tot $ 557,00. De meest recente vastgelegde slotkoers voor CHE is $ 519,84, van 4 september 2026. Dat is $ −4,61 (−0,88%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 42,34% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Chemed Corporation een omzet van $ 2,53 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,43 mld. is dat een verandering van +4,06%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 265,24 mln. Dat is −12,17% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 10,6%. Dat is 7,5 procentpunt boven de Medische Zorginstellingen-mediaan van 3,06%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 19,7.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,13 mld. in 2022 naar $ 2,53 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

CHE noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 26,39. Dat is 33,01% boven de Medische Zorginstellingen-mediaan van 19,84. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 18,89. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,91. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,62 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 175,47% boven de Medische Zorginstellingen-mediaan van 0,95. De hier genoemde medianen zijn berekend over 57 Medische Zorginstellingen-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +13,54%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +14,66%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,51. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 25,99%.

Groei & inkomen

CHE keert dividend uit met een rendement van 0,53%. Dat is 1 procentpunt onder het mediane Medische Zorginstellingen-dividendrendement van 1,51%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 2,80 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,90 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,20 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +21,82%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +55,58% op en 2025 −18,87%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.