Chemed Corporation (CHE) Analiza akcji

Przegląd firmy

Chemed Corporation (CHE) ma kapitalizację rynkową w wysokości 6,55 mld $. Spółka należy do sektora Opieka Zdrowotna, a w jego ramach do branży Placówki Opieki Medycznej. Liczba pracowników w zapisie wynosi 15 811.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 365,21 $ do 557,00 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla CHE to 511,37 $ z dnia 21 października 2026. To −4,70 $ (−0,91%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 40,02% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Chemed Corporation wykazała przychody w wysokości 2,53 mld $. Wobec wartości 2,43 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +4,06%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 265,24 mln $. To −12,17% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 10,6%. To o 7,4 pkt proc. więcej niż mediana branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 3,19%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 19,88.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 2,13 mld $ w 2022 na 2,53 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

CHE jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 25,19. To 21,87% powyżej mediany branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 20,67. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 18,2. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,83. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 2,52-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 190,28% powyżej mediany branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 0,87. Podane mediany obliczono na podstawie 54 spółek z branży Placówki Opieki Medycznej, które raportują ten wskaźnik.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +16,42%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +14,28%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,51. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 25,98%.

Wzrost i dochód

CHE wypłaca dywidendę o stopie 0,56%. To o 0,5 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Placówki Opieki Medycznej, która wynosi 1,08%. Wskazana stawka roczna wynosi 2,80 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 17 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,90 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 2,20 $ na akcję.

Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +19,83%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +55,58%, a 2025 przyniósł −18,87%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.