Chemed Corporation (CHE) Análise de ações

Visão geral da empresa

Chemed Corporation (CHE) tem uma capitalização de mercado de $ 6,79 bi. A empresa pertence ao setor Saúde, na indústria Instalações de Assistência Médica. O quadro de pessoal registrado é de 15.811 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 365,21 a $ 557,00. O fecho mais recente registrado para CHE é $ 519,84, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 4,61 (−0,88%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 42,34% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Chemed Corporation reportou receitas de $ 2,53 bi. Em relação ao total de $ 2,43 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +4,06%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 265,24 mi. Isso representa −12,17% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 10,6%. Isso são 7,5 pontos percentuais acima da mediana de Instalações de Assistência Médica, que é 3,06%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 19,7.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,13 bi em 2022 para $ 2,53 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

CHE é negociada a um índice preço/lucro de 26,39 sobre os últimos doze meses. Isso é 33,01% acima da mediana de Instalações de Assistência Médica, que é 19,84. Sobre os lucros estimados o índice é 18,89. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,91. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,62 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 175,47% acima da mediana de Instalações de Assistência Médica, que é 0,95. As medianas aqui são calculadas sobre 57 empresas de Instalações de Assistência Médica que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +13,54%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +14,66%. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,51. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 25,99%.

Crescimento e renda

CHE paga um dividendo com um rendimento de 0,53%. Isso são 1 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Instalações de Assistência Médica, que é 1,51%. A taxa anual indicada é de $ 2,80 por ação. A data ex-dividendo registrada é 17 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,90 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,20 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +21,82%. Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +55,58% e 2025 rendeu −18,87%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.