Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 479,97 Mio. CA$ auf. Das Unternehmen ist der Branche Hypothekenfinanzierung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von TF.TO lag am 4. September 2026 bei 5,80 CA$. Das sind −0,03 CA$ (−0,51 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 5,59 CA$ und 7,72 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 3,76 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 154,48 Mio. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 162,90 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von −5,17 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 34,45 Mio. CA$. Das sind −25,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 58,09 %. Das sind 53,5 Prozentpunkte über dem Hypothekenfinanzierung-Median von 4,6 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,31.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 148,64 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 154,48 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 18,71. Das liegt 50,64 % über dem Hypothekenfinanzierung-Median von 12,42. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,83. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 10,94-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 183,86 % über dem Hypothekenfinanzierung-Median von 3,85. Diese Kennzahlen werden von 19 Hypothekenfinanzierung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −17,02 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +5,26 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,89. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 19,11 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 11,84 % ergibt. Das sind 4 Prozentpunkte über der Hypothekenfinanzierung-Medianrendite von 7,87 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,69 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 29. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,46 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,70 CA$ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −9,87 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +22,08 %, das schwächste 2022 mit −19,60 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.