Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 425,35 Mio. CA$ auf. Das Unternehmen ist der Branche Hypothekenfinanzierung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von TF.TO lag am 21. Oktober 2026 bei 5,14 CA$. Das sind +0,01 CA$ (+0,19 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 5,07 CA$ und 7,36 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,38 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 154,48 Mio. CA$ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 162,90 Mio. CA$ entspricht das einer Veränderung von −5,17 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 34,45 Mio. CA$. Das sind −25,36 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 58,09 %. Das sind 49,9 Prozentpunkte über dem Hypothekenfinanzierung-Median von 8,19 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,31.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 148,64 Mio. CA$ im Jahr 2022 auf 154,48 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 16,58. Das liegt 45,12 % über dem Hypothekenfinanzierung-Median von 11,43. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,71. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 9,69-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 3,7-Fache des Hypothekenfinanzierung-Medians von 2,6. Diese Kennzahlen werden von 18 Hypothekenfinanzierung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −21,40 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +3,80 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,93. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 19,24 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 13,45 % ergibt. Das sind 5,3 Prozentpunkte über der Hypothekenfinanzierung-Medianrendite von 8,19 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,69 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,46 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,70 CA$ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −20,12 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +22,08 %, das schwächste 2022 mit −19,60 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.