Texas Community Bancshares, Inc. (TCBS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Texas Community Bancshares, Inc. (TCBS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 50,27 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 61 an.

Der letzte Schlusskurs von TCBS lag am 4. September 2026 bei 17,50 $. Der Schlusskurs blieb gegenüber der vorherigen Sitzung unverändert. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 15,72 $ bis 20,00 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 11,32 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 16,39 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 10,93 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +49,93 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 2,84 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 20,14 %. Das sind 9 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,21.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 12,15 Mio. $ im Jahr 2022 auf 16,39 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 14,46. Das liegt 14,58 % über dem Banken - Regional-Median von 12,62. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,04. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 19,3 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,77. Die hier genannten Mediane stammen aus 380 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +10,03 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +2,81 %. Das ausgewiesene Beta beträgt −0,03. Die annualisierte Volatilität über 5 Jahre beträgt 28,93 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,37 % ergibt. Das sind 1,3 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,24 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 8. September 2026. Dividenden sind für 4 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,11 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,20 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −1,97 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +19,31 %, das schwächste 2023 mit −7,24 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus.