Stifel Financial Corp. (SF) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Stifel Financial Corp. (SF) weist eine Marktkapitalisierung von 12,31 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 8.900 an.

Der letzte Schlusskurs von SF lag am 4. September 2026 bei 81,49 $. Das sind −0,79 $ (−0,96 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 67,81 $ bis 89,83 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 20,17 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Stifel Financial Corp. einen Umsatz von 5,46 Mrd. $ aus. Das sind +11,33 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 4,91 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 683,78 Mio. $. Das sind −6,51 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 16,34 %. Das sind 16,3 Prozentpunkte über dem Kapitalmärkte-Median von 0 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,6.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,33 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 5,46 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 14,55-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 11,15 % unter dem Kapitalmärkte-Median von 16,38. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,12. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,97. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,11-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 26,47 % unter dem Kapitalmärkte-Median von 2,87. Die hier genannten Mediane stammen aus 106 Kapitalmärkte-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,98. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 34,85 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +7,05 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +18,31 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,67 % ergibt. Zur angegebenen Rate sind das 1,36 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,02 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,23 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +56,37 % und 2018 −29,86 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung −1,46 %.