Stifel Financial Corp. (SF) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Stifel Financial Corp. (SF) weist eine Marktkapitalisierung von 10,03 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 8.900 an.

Der letzte Schlusskurs von SF lag am 21. Oktober 2026 bei 66,41 $. Das sind −0,42 $ (−0,63 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 65,63 $ bis 89,83 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,19 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Stifel Financial Corp. einen Umsatz von 5,46 Mrd. $ aus. Das sind +11,33 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 4,91 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 683,78 Mio. $. Das sind −6,51 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 16,34 %. Das sind 13 Prozentpunkte über dem Kapitalmärkte-Median von 3,34 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,6.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 4,33 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 5,46 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 11,86-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 24,27 % unter dem Kapitalmärkte-Median von 15,66. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,27. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,79. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,72-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 24,36 % unter dem Kapitalmärkte-Median von 2,27. Die hier genannten Mediane stammen aus 100 Kapitalmärkte-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,01. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 34,82 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −10,18 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +16,08 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,04 % ergibt. Das sind 0,1 Prozentpunkte über der Kapitalmärkte-Medianrendite von 1,97 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,36 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,02 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,23 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +56,37 % und 2018 −29,86 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −19,69 %.