Stifel Financial Corp. (SF) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Stifel Financial Corp. (SF) ha una capitalizzazione di mercato di 10,03 Mld $. È classificata nell'industria Mercati dei Capitali, all'interno del settore Servizi Finanziari. La società dichiara 8900 dipendenti.

SF ha chiuso l'ultima volta a 66,41 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,42 $ (−0,63%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 65,63 $ a 89,83 $. L'ultima chiusura si colloca 1,19% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Stifel Financial Corp. ha dichiarato ricavi per 5,46 Mld $. Si tratta di +11,33% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 4,91 Mld $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 683,78 Mln $. Si tratta di −6,51% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 16,34%. Si tratta di 13 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Mercati dei Capitali, pari a 3,34%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 5,6.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 4,33 Mld $ nel 2022 a 5,46 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 11,86 volte gli utili. Si tratta di 24,27% sotto la mediana dell'industria Mercati dei Capitali, pari a 15,66. Sugli utili attesi il rapporto è 9,27. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,79. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 1,72 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 24,36% sotto la mediana dell'industria Mercati dei Capitali, pari a 2,27. Le mediane sono calcolate su 100 società dell'industria Mercati dei Capitali che riportano la metrica.

Il beta riportato è 1,01. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 34,82%. Il rendimento totale a un anno è −10,18%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +16,08%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 2,04% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,1 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Mercati dei Capitali, pari a 1,97%. Al tasso indicato si tratta di 1,36 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 1 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,02 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,23 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2024 ha reso +56,37% e 2018 ha reso −29,86%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −19,69% da inizio anno.