Stifel Financial Corp. (SF) Analiza akcji

Przegląd firmy

Stifel Financial Corp. (SF) ma kapitalizację rynkową w wysokości 10,03 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Rynki Kapitałowe w sektorze Usługi Finansowe. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 8900 osób.

Ostatnie zamknięcie SF wyniosło 66,41 $ w dniu 21 października 2026. To −0,42 $ (−0,63%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 65,63 $ do 89,83 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 1,19% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Stifel Financial Corp. wykazała przychody w wysokości 5,46 mld $. To +11,33% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 4,91 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 683,78 mln $. To −6,51% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 16,34%. To o 13 pkt proc. więcej niż mediana branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 3,34%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 5,6.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 4,33 mld $ w 2022 na 5,46 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 11,86-krotność zysku. To 24,27% poniżej mediany branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 15,66. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 9,27. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 0,79. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 1,72-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 24,36% poniżej mediany branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 2,27. Podane mediany obliczono na podstawie 100 spółek z branży Rynki Kapitałowe, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 1,01. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 34,82%. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi −10,18%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +16,08%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,04%. To o 0,1 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Rynki Kapitałowe, która wynosi 1,97%. Przy wskazanej stawce daje to 1,36 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 1 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 10 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,02 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,23 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2024 przyniósł +56,37%, a 2018 przyniósł −29,86%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 7. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −19,69%.