LTC Properties, Inc. (LTC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet LTC Properties, Inc. (LTC) mit 2,27 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Immobilien und dort zur Branche REIT - Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 25 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 33,64 $ und 44,30 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für LTC beträgt 42,19 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,68 $ (−1,59 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 25,42 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 262,85 Mio. $ aus. Das sind +25,26 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 209,85 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 117,97 Mio. $. Das sind +29,58 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 39,85 %. Das sind 31,6 Prozentpunkte über dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 8,25 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,8.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 175,15 Mio. $ im Jahr 2022 auf 262,85 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 15,07. Das liegt 32,36 % unter dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 22,28. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 26,87. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 5,74. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6,69. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 31,91 % über dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 5,07. Die hier genannten Mediane stammen aus 17 REIT - Gesundheitseinrichtungen-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,54 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 27,22 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +26,60 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +4,02 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,32 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte unter der REIT - Gesundheitseinrichtungen-Medianrendite von 5,44 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,28 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 22. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 1,52 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,28 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +27,05 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +14,94 % und 2020 −7,56 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.