LTC Properties, Inc. (LTC) 주식 분석

회사 개요

LTC Properties, Inc.(LTC)에 시장이 매기는 가치는 $22.21억입니다. 해당 기업은 부동산 섹터에 속하며 REIT - 의료 시설 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 25명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $33.64에서 $43.00 사이에서 움직였습니다. LTC에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $41.21입니다. 전일 종가 대비 −$0.69(−1.65%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 22.5% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $2.63억입니다. 직전 회계연도 매출 $2.10억 대비 +25.26%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.18억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +29.58%의 변화입니다. 순이익률은 39.85% 수준입니다. REIT - 의료 시설 중앙값 7.58%보다 32.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.75입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.75억에서 2025 회계연도의 $2.63억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 14.99배 수준입니다. 이는 REIT - 의료 시설 중앙값 27.03배보다 44.54% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 26.17배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 5.74입니다. PSR(주가매출비율)은 6.54배입니다. PSR 기준으로는 REIT - 의료 시설 중앙값 5.78배보다 13.09% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 REIT - 의료 시설 기업 21개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.58입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 27.25%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 +19.80%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +3.46%에 해당합니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 5.44%입니다. REIT - 의료 시설 중앙값 배당수익률 5.3%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $2.28입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 22일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 8회 지급으로 주당 합계 $1.52입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.28입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +24.10%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2024년 수익률은 +14.94%, 2020년 수익률은 −7.56%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.