Kite Realty Group Trust (KRG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Kite Realty Group Trust (KRG) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 4,96 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Einzelhandel im Sektor Immobilien zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 228.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 21,64 $ bis 29,92 $. Der letzte Schlusskurs von KRG lag am 21. Oktober 2026 bei 24,18 $. Das sind −0,34 $ (−1,39 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 11,74 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Kite Realty Group Trust einen Umsatz von 844,37 Mio. $ aus. Das sind +0,82 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 837,48 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 298,66 Mio. $. Das sind +7.236,35 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 41,81 %. Das sind 13 Prozentpunkte über dem REIT - Einzelhandel-Median von 28,76 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,61.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 802,00 Mio. $ im Jahr 2022 auf 844,37 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 15,02-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 41,16 % unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 25,53. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 71,12. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,14. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6,15. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 11,75 % unter dem REIT - Einzelhandel-Median von 6,97. Diese Kennzahlen werden von 26 REIT - Einzelhandel-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +10,07 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +4,60 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,87. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 36,81 %.

Wachstum & Erträge

KRG zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 4,73 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte unter der REIT - Einzelhandel-Medianrendite von 4,79 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,16 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 9. Oktober 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,02 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,08 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +53,23 % und 2018 −22,47 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +4,97 %.