Isabella Bank Corporation (ISBA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Isabella Bank Corporation (ISBA) weist eine Marktkapitalisierung von 283,18 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 341.

Der letzte Schlusskurs von ISBA lag am 21. Oktober 2026 bei 37,12 $. Das sind −0,11 $ (−0,30 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 33,24 $ bis 58,83 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 11,67 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Isabella Bank Corporation einen Umsatz von 76,30 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 68,44 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +11,49 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 18,91 Mio. $. Das sind +36,15 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 23,99 %. Das sind 5,4 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,71.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 71,23 Mio. $ im Jahr 2022 auf 76,30 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 13,7-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 13,88 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,4. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,4-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 4,89 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,08. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 30,41 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +8,21 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +7,55 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,12 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 28. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,56 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,12 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +99,11 %, das schwächste 2018 mit −16,97 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −24,76 %.