Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,10 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Seeschifffahrt im Sektor Industrie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 1.056 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für GNK beträgt 25,35 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,63 $ (+2,55 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 15,58 $ und 28,42 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 62,71 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 342,05 Mio. $ aus. Das sind −19,14 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 423,02 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 4,37 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 9,15 %. Das sind 13,1 Prozentpunkte unter dem Seeschifffahrt-Median von 22,27 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,92.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 536,93 Mio. $ im Jahr 2022 auf 342,05 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 27,55. Das liegt 191,53 % über dem Seeschifffahrt-Median von 9,45. Das erfasste erwartete KGV beträgt 14,66. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,51-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 55,81 % über dem Seeschifffahrt-Median von 1,61. Die hier genannten Mediane stammen aus 40 Seeschifffahrt-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,93. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 55,03 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +69,02 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +22,47 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 7,28 %. Das sind 2,2 Prozentpunkte über der Seeschifffahrt-Medianrendite von 5,06 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,80 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. August 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,65 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,75 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +42,75 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +121,79 % und 2018 −40,77 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.