Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) capitalise 1,10 Md $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Transport Maritime, au sein du secteur Industrie. L'entreprise déclare 1 056 employés.

La clôture la plus récente enregistrée pour GNK est 25,35 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente +0,63 $ (+2,55 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 15,58 $ et 28,42 $. La dernière clôture se situe 62,71 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 342,05 M $. Cela représente −19,14 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 423,02 M $. Le même exercice s'est clos sur une perte nette de 4,37 M $. La marge bénéficiaire ressort à 9,15 %. Cela représente 13,1 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 22,27 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,92.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 536,93 M $ en 2022 à 342,05 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 2 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 27,55. Cela représente 191,53 % au-dessus de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 9,45. Le P/E prévisionnel enregistré est de 14,66. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 2,51 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 55,81 % au-dessus de la médiane de l'industrie Transport Maritime, qui est de 1,61. Les médianes portent ici sur 40 entreprises de l'industrie Transport Maritime qui communiquent la métrique.

Le bêta communiqué est de 0,93. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 55,03 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +69,02 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +22,47 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 7,28 %. Cela représente 2,2 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Transport Maritime, qui est de 5,06 %. Au taux indiqué, cela représente 1,80 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 17 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 8 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,65 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,75 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +42,75 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2021 a rapporté +121,79 % et 2018 a rapporté −40,77 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.