NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · Trasporto Marittimo · USD

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Analisi del titolo

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) è un'azione del settore Trasporto Marittimo quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

GNK

27,65 $

+0,36 $ (+1.32%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di GNK

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
27,26 $
Chiusura precedente
27,29 $
Intervallo del giorno
27,26–27,82
Intervallo 52 settimane
15,55–27,82
Volume
657.40K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.90
Valutazione
Capitalizzazione
1,21 Mld $
Rapporto P/E
30.05
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
15.21
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
2.73
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
0.92
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
342,05 Mln $−19.14%
Utile netto (esercizio)
−4,37 Mln $−105.71%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
9.15%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
43.59M
Rendimento 1 anno
+66.24%
Dividendo e date
Dividendo
1,80 $+6.51%
Data di stacco
17 agosto 2026
Data dei risultati
4 novembre 2026stimata
Volume Medio
421.30K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di GNK per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+55.70%
2025+39.12%
2024−8.87%
2023+14.44%
2022+11.41%
2021+121.79%
2020−28.23%
2019+41.19%
2018−40.77%
2017+80.49%
2016 (anno parziale)+44.14%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di GNK per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
2025342,05 Mln $−4,37 Mln $−1.3%
2024423,02 Mln $76,40 Mln $18.1%
2023383,83 Mln $−12,87 Mln $−3.4%
2022536,93 Mln $158,58 Mln $29.5%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
2025342,05 Mln $46,00 Mln $8,12 Mln $−4,37 Mln $−1.3%
2024423,02 Mln $116,68 Mln $77,18 Mln $76,40 Mln $18.1%
2023383,83 Mln $68,16 Mln $35,87 Mln $−12,87 Mln $−3.4%
2022536,93 Mln $196,26 Mln $167,24 Mln $158,58 Mln $29.5%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Storico dei dividendi di GNK

0,75 $−52.2% rispetto al 2024

Dividendo per azione, 2025 · pagamenti: 4

AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026*1,65 $3—
20250,75 $4−52.2%
20241,57 $4+65.3%
20230,95 $4−65.3%
AnnoDividendo per azionePagamentiVariazione
2026 (anno parziale)1,65 $3—
20250,75 $4−52.2%
20241,57 $4+65.3%
20230,95 $4−65.3%
20222,74 $4+756.3%
20210,32 $4+36.2%
20200,24 $4−53.0%
20190,50 $1—

Ultimo pagamento: 0,55 $ per azione, stacco cedola il 17 agosto 2026. Importi per azione sommati per anno solare in base alle date di stacco. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

Valutazione di GNK rispetto alla mediana Trasporto Marittimo

Mediana su 40 azioni
IndicatoreGNKMediana Trasporto MarittimoRispetto alla mediana
P/E30.057.074.3x la mediana
Rapporto P/S2.731.7358% sopra
Margine di profitto9.15%17.85%8.7 p.p. sotto

Mediane su 40 azioni Trasporto Marittimo che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) capitalizza 1,21 Mld $ all'ultima chiusura. È classificata nell'industria Trasporto Marittimo, all'interno del settore Industriali. La società dichiara 1056 dipendenti.

La chiusura più recente registrata per GNK è 27,65 $, in data 4 settembre 2026. Si tratta di +0,36 $ (+1,32%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 15,55 $ e 27,82 $. L'ultima chiusura si colloca 77,81% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 342,05 Mln $. Si tratta di −19,14% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 423,02 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con una perdita netta di 4,37 Mln $. Il margine di utile si attesta a 9,15%. Si tratta di 8,7 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Trasporto Marittimo, pari a 17,85%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 0,92.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 536,93 Mln $ nel 2022 a 342,05 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 2 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 30,05. Si tratta di 4,3 volte la mediana dell'industria Trasporto Marittimo, pari a 7,07. Il P/E prospettico registrato è 15,21. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 2,73 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 57,98% sopra la mediana dell'industria Trasporto Marittimo, pari a 1,73. Le mediane sono calcolate su 40 società dell'industria Trasporto Marittimo che riportano la metrica.

Il beta riportato è 0,9. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 57,05%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +66,24%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +26,33%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 6,51%. Si tratta di 1,6 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Trasporto Marittimo, pari a 4,87%. Al tasso indicato si tratta di 1,80 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 17 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 8 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,65 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,75 $ per azione.

Da inizio 2026 il prezzo segna +55,70%. Tra gli anni solari completi registrati, 2021 ha reso +121,79% e 2018 ha reso −40,77%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) opera nel settore Trasporto Marittimo. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Genco Shipping & Trading Limited GNK 1,21 Mld $ 30.1
Kirby Corporation KEX 7,43 Mld $ 21.7
Matson, Inc. MATX 6,75 Mld $ 15.2
Hafnia Limited HAFN 4,61 Mld $ 6.9

Il rapporto P/E medio del settore Trasporto Marittimo è 7.1x. Genco Shipping & Trading Limited è scambiata a un P/E di 30.1.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Trasporto Marittimo Correlate

KEX

Kirby Corporation

7,43 Mld $

 MATX

Matson, Inc.

6,75 Mld $

 HAFN

Hafnia Limited

4,61 Mld $

 SBLK

Star Bulk Carriers Corp.

3,62 Mld $

 ZIM

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

3,44 Mld $

 ECO

Okeanis Eco Tankers Corp.

2,79 Mld $
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Azioni popolari Industriali

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

1,95 Bln $

 CAT

Caterpillar Inc.

374,15 Mld $

 GE

GE Aerospace

349,78 Mld $

 RTX

RTX Corporation

270,62 Mld $

 GEV

GE Vernova Inc.

250,87 Mld $
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Informazioni su Genco Shipping & Trading Limited

Genco Shipping & Trading Limited, together with its subsidiaries, engages in the ocean transportation of drybulk cargoes worldwide. It operates through two segments: major bulk and minor bulk fleet. The company owns and operates dry bulk vessels to transports iron ore, grains, coal, steel products, and other drybulk cargoes. It charters its vessels primarily to trading houses, including commodities traders; producers; and government-owned entities. Genco Shipping & Trading Limited was incorporated in 2004 and is headquartered in New York, New York.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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