Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) komt op de laatste slotkoers uit op $ 1,21 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Scheepvaart, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.056.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor GNK is $ 27,65, van 4 september 2026. Dat is $ +0,36 (+1,32%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 15,55 en $ 27,82. De laatste slotkoers ligt 77,81% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 342,05 mln. zien. Dat is −19,14% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 423,02 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 4,37 mln. De winstmarge ligt op 9,15%. Dat is 8,7 procentpunt onder de Scheepvaart-mediaan van 17,85%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,92.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 536,93 mln. in 2022 naar $ 342,05 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 30,05. Dat is 4,3 keer de Scheepvaart-mediaan van 7,07. De vastgelegde verwachte K/W is 15,21. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,73 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 57,98% boven de Scheepvaart-mediaan van 1,73. De hier genoemde medianen zijn berekend over 40 Scheepvaart-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,9. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 57,05%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +66,24%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +26,33%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 6,51%. Dat is 1,6 procentpunt boven het mediane Scheepvaart-dividendrendement van 4,87%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,80 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,65 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,75 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +55,70%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +121,79% op en 2018 −40,77%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.