Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) komt op de laatste slotkoers uit op $ 1,10 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Scheepvaart, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.056.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor GNK is $ 25,35, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,63 (+2,55%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 15,58 en $ 28,42. De laatste slotkoers ligt 62,71% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 342,05 mln. zien. Dat is −19,14% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 423,02 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 4,37 mln. De winstmarge ligt op 9,15%. Dat is 13,1 procentpunt onder de Scheepvaart-mediaan van 22,27%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,92.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 536,93 mln. in 2022 naar $ 342,05 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 27,55. Dat is 191,53% boven de Scheepvaart-mediaan van 9,45. De vastgelegde verwachte K/W is 14,66. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,51 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 55,81% boven de Scheepvaart-mediaan van 1,61. De hier genoemde medianen zijn berekend over 40 Scheepvaart-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 0,93. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 55,03%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +69,02%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +22,47%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 7,28%. Dat is 2,2 procentpunt boven het mediane Scheepvaart-dividendrendement van 5,06%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,80 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,65 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,75 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +42,75%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +121,79% op en 2018 −40,77%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.