Five Star Bancorp (FSBC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Five Star Bancorp (FSBC) mit 1,06 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 233 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 32,20 $ und 50,26 $. Der letzte Schlusskurs von FSBC lag am 21. Oktober 2026 bei 43,09 $. Das sind −0,15 $ (−0,35 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 33,82 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Five Star Bancorp einen Umsatz von 157,02 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 124,96 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +25,66 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 61,61 Mio. $. Das sind +34,89 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 42,96 %. Das sind 13,5 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,38.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 108,94 Mio. $ im Jahr 2022 auf 157,02 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

FSBC wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 12,75 gehandelt. Das liegt 5,99 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 11,68. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6,31. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 76,28 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +26,39 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +14,39 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,54. Die annualisierte Volatilität über 5 Jahre beträgt 31,28 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,31 % ergibt. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,00 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 2. November 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,75 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,80 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +22,07 % und 2022 −7,16 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +22,59 %.