Five Star Bancorp (FSBC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Five Star Bancorp (FSBC) mit 1,15 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 233 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 30,68 $ und 50,26 $. Der letzte Schlusskurs von FSBC lag am 4. September 2026 bei 46,96 $. Das sind +0,55 $ (+1,19 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 53,06 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Five Star Bancorp einen Umsatz von 157,02 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 124,96 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +25,66 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 61,61 Mio. $. Das sind +34,89 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 42,96 %. Das sind 13,8 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,42.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 108,94 Mio. $ im Jahr 2022 auf 157,02 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

FSBC wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 13,73 gehandelt. Das liegt 8,8 % über dem Banken - Regional-Median von 12,62. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,54. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6,87. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 82,3 % über dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +45,28 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +17,83 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,52. Die annualisierte Volatilität über 5 Jahre beträgt 31,38 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,15 % ergibt. Das sind 0,6 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,00 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 3. August 2026. Dividenden sind für 6 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,75 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,80 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +22,07 % und 2022 −7,16 %. Im Datensatz stehen 4 vollständige Kalenderjahre, davon 2 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +33,60 %.