Eagle Financial Services, Inc. (EFSI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Eagle Financial Services, Inc. (EFSI) weist eine Marktkapitalisierung von 226,75 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 259 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für EFSI beträgt 41,90 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,38 $ (+0,92 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 31,44 $ und 45,44 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 33,27 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 66,45 Mio. $ aus. Das sind +2,60 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 64,77 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 8,21 Mio. $. Das sind −46,46 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 22,47 %. Das sind 6,7 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,58.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 61,26 Mio. $ im Jahr 2022 auf 66,45 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

EFSI wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 11,7 gehandelt. Das liegt 7,29 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Das erfasste erwartete KGV beträgt 12,47. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2,73. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 27,52 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,77. Die hier genannten Mediane stammen aus 380 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +17,22 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +9,65 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,21 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 19,5 %.

Wachstum & Erträge

EFSI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,24 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 3. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,93 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,24 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +7,83 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2017 +28,13 % und 2023 −13,41 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.