Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) weist eine Marktkapitalisierung von 434,75 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Versorger - Reguliertes Wasser im Sektor Versorger zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 293 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 27,09 $ bis 39,12 $. Der letzte Schlusskurs von CWCO lag am 21. Oktober 2026 bei 27,15 $. Das sind −0,55 $ (−1,99 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 0,22 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 132,07 Mio. $ aus. Das sind −1,41 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 133,97 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 18,34 Mio. $. Das sind −35,06 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 12,66 %. Das sind 7,7 Prozentpunkte unter dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,35 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,02.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 94,10 Mio. $ im Jahr 2022 auf 132,07 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CWCO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 26,62 gehandelt. Das liegt 28,91 % über dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,65. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 19,96. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,35. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,41-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 16,53 % unter dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 4,08. Die hier genannten Mediane stammen aus 12 Versorger - Reguliertes Wasser-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,51. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,84 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −24,15 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +12,07 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,02 % ergibt. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Versorger - Reguliertes Wasser-Medianrendite von 2,88 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,56 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,42 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,50 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +144,17 % und 2024 −26,46 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −22,06 %.