Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) Analiza akcji

Przegląd firmy

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) ma kapitalizację rynkową w wysokości 434,75 mln $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana w sektorze Usługi Komunalne. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 293 osób.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 27,09 $ do 39,12 $. Ostatnie zamknięcie CWCO wyniosło 27,15 $ w dniu 21 października 2026. To −0,55 $ (−1,99%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 0,22% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 132,07 mln $. To −1,41% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 133,97 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 18,34 mln $. To −35,06% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 12,66%. To o 7,7 pkt proc. mniej niż mediana branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, która wynosi 20,35%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,02.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 94,10 mln $ w 2022 na 132,07 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

CWCO jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 26,62. To 28,91% powyżej mediany branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, która wynosi 20,65. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 19,96. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,35. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 3,41-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 16,53% poniżej mediany branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, która wynosi 4,08. Podane mediany obliczono na podstawie 12 spółek z branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 0,51. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 37,84%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −24,15%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +12,07%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,02%. To o 0,9 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Usługi Komunalne - Woda Regulowana, która wynosi 2,88%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,56 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 1 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,42 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,50 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2023 przyniósł +144,17%, a 2024 przyniósł −26,46%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −22,06%.