Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) affiche une capitalisation boursière de 434,75 M $. Elle est classée dans l'industrie Services Publics - Eau Régulée, au sein du secteur Services Publics. L'entreprise déclare 293 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 27,09 $ à 39,12 $. CWCO a clôturé pour la dernière fois à 27,15 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,55 $ (−1,99 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 0,22 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 132,07 M $. Cela représente −1,41 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 133,97 M $. Le résultat net du même exercice était de 18,34 M $. Cela représente −35,06 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 12,66 %. Cela représente 7,7 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Services Publics - Eau Régulée, qui est de 20,35 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,02.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 94,10 M $ en 2022 à 132,07 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

CWCO se négocie à un ratio cours/bénéfice de 26,62 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 28,91 % au-dessus de la médiane de l'industrie Services Publics - Eau Régulée, qui est de 20,65. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 19,96. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,35. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 3,41 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 16,53 % en dessous de la médiane de l'industrie Services Publics - Eau Régulée, qui est de 4,08. Les médianes portent ici sur 12 entreprises de l'industrie Services Publics - Eau Régulée qui communiquent la métrique.

Le bêta communiqué est de 0,51. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 37,84 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −24,15 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +12,07 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 2,02 % sur le dernier cours. Cela représente 0,9 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Services Publics - Eau Régulée, qui est de 2,88 %. Le taux annuel indiqué est de 0,56 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 1 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,42 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,50 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2023 a rapporté +144,17 % et 2024 a rapporté −26,46 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −22,06 % depuis le début de l'année.